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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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177,430 0,000 0,00%

17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G76Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G76Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	177,430	177,430	177,430	177,430	0,00%
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11.07.2025	177,280	177,280	177,430	177,280	-0,08%
10.07.2025	177,430	177,430	177,520	177,430	-0,05%
09.07.2025	177,520	177,520	177,520	177,380	0,08%
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02.07.2025	177,410	177,410	177,570	177,410	-0,09%
01.07.2025	177,570	177,570	177,570	177,570	-0,05%
30.06.2025	177,650	177,650	177,650	177,310	0,19%
27.06.2025	177,310	177,310	177,450	177,310	-0,08%
26.06.2025	177,450	177,450	177,450	177,450	0,08%
25.06.2025	177,310	177,310	177,330	177,310	-0,01%
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20.06.2025	177,030	177,030	177,030	177,030	0,01%
19.06.2025	177,010	177,010	177,010	177,010	-0,09%

Alta: 177,680

Baixa: 177,010

Diferença: 0,670

Média: 177,398

Var%: 0,147

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