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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G76Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	34,838
Corporativo	35,713	48,386
Derivativo	-12,687	9,958
Não alocado	-31,226	17,900
Securitizado	0,460	7,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,14	-0,12%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,732	-0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,980	-0,35%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,400	-0,12%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,750	-0,04%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	101,020	-0,07%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	389,22M	0,78	3,73	3,18
Augustum High Quality Bond A Acc	120,31M	2,50	1,33	1,05
New Millennium Augustum High Qualit	120,31M	0,65	2,39	1,18

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US 30	44.571,0	+25,7	+0,06%
S&P 500 VIX	15,39	+0,62	+4,20%
Bitcoin Futuro	96.352,5	-1.760,0	-1,79%
Índice Dólar	106,740	+0,165	+0,15%

Petróleo Brent	74,89	+0,15	+0,20%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.915,30	+14,60	+0,50%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9742	-0,0110	-0,18%
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Dólar/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
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GBP/BRL	7,1830	-0,0032	-0,04%
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