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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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172,770 +0,140 +0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G76Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	137,480	149,840	12,360
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	1,770	1,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	113,208	35,564
Corporativo	37,928	49,957
Derivativo	-12,090	10,448
Não alocado	-40,547	16,291
Securitizado	0,475	7,049

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,850	+0,06%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	95,790	+0,02%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	88,050	+0,13%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	99,960	-0,11%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,335	-0,05%

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	350,39M	5,82	2,49	3,03
New Millennium Augustum High Qualit	116,31M	1,74	1,97	1,14
Augustum High Quality Bond A Acc	116,31M	-0,61	0,74	0,86

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
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