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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G76Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,690	118,030	12,340
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	1,670	1,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,477	33,003
Corporativo	34,801	49,326
Derivativo	-15,063	12,207
Não alocado	-5,604	16,076
Securitizado	0,433	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,91	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	10,78	107,01	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,26	100,530	0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	7,99	90,380	+0,48%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,66	103,030	+0,17%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	6,85	102,490	+0,09%
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,49	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,21	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	409,38M	3,48	7,36	3,35
New Millennium Augustum High Qualit	126,62M	2,68	4,10	1,37
Augustum High Quality Bond A Acc	126,62M	2,67	3,21	1,12

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Ibovespa Futuros	140.055	-1.085	-0,77%
US 500	6.454,7	+8,9	+0,14%
US 30	44.864,0	+405,3	+0,91%
S&P 500 VIX	14,58	-0,15	-1,02%
Bitcoin Futuro	122.132,5	+1.432,5	+1,19%
Índice Dólar	97,700	-0,227	-0,23%

Petróleo Brent	65,50	-0,62	-0,94%
Petróleo WTI	62,50	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.042,00	+9,25	+0,90%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.403,10	+4,10	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3960	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	147,47	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3565	+0,0057	+0,42%
GBP/BRL	7,3267	+0,0542	+0,75%
CAD/BRL	3,9187	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	30,59	-0,21	-0,68%
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Casas Bahia ON	2,92	+0,04	+1,39%
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Weg ON	36,79	+0,18	+0,49%

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AFISH	38,00	+1,00	+2,70%
AUD/BDT	79,4741	+0,0533	+0,07%
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