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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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176,720 -0,280 -0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G76Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,690	118,030	12,340
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	1,670	1,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,477	32,772
Corporativo	34,801	48,026
Derivativo	-15,063	11,833
Não alocado	-5,604	15,879
Securitizado	0,433	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,91	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	10,78	107,68	+0,02%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,26	100,741	+0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	7,99	89,860	+0,19%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,66	103,260	-0,01%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	6,85	102,800	+0,01%
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,49	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,21	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	402,41M	0,90	5,34	2,97
Augustum High Quality Bond A Acc	121,87M	1,84	2,02	0,94
New Millennium Augustum High Qualit	121,87M	1,84	2,89	1,19

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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New Millennium Au.	176,720	-0,280	-0,16%
EASTMAN MULTIMERC.	32,012	+0,016	+0,05%
Assimoco IL Melog.	12,976	+0,033	+0,25%
DFA International.	23,06	0,00	0,00%
Mediolanum Crecim.	8,828	-0,000	-0,00%
Sanlam Investment.	11,750	+0,003	+0,02%
MUKAM Pictet Glob.	6.168,090	-0,910	-0,01%
Mediolanum Mercad.	12,12	-0,01	-0,07%