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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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174,300 -0,060 -0,03%

17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G76Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	34,838
Corporativo	35,713	48,386
Derivativo	-12,687	9,958
Não alocado	-31,226	17,900
Securitizado	0,460	7,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,23	-0,03%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,748	-0,02%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	88,210	+0,03%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,450	0,00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,800	0,00%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,970	-0,04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	390,2M	0,78	3,73	3,18
Augustum High Quality Bond A Acc	120,23M	2,50	1,33	1,05
New Millennium Augustum High Qualit	120,23M	0,65	2,39	1,18

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Ibovespa Futuros	130.625	+25	+0,02%
US 500	6.135,9	+6,3	+0,10%
US 30	44.590,5	+34,3	+0,08%
S&P 500 VIX	15,35	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	95.360,0	+440,0	+0,46%
Índice Dólar	106,94	+0,36	+0,34%

Petróleo Brent	75,77	+0,55	+0,73%
Petróleo WTI	71,81	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	409,20	+1,80	+0,44%
Soja Chicago	0,00	-1.038,25	-100,00%
Cacau NY	10.489,00	+164,00	+1,59%
Ouro	2.949,50	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,49	+0,07	+0,34%

Dólar/BRL	5,6892	-0,0238	-0,35%
EUR/BRL	5,9436	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,0447	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,06	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2618	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1801	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	4,0099	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	38,36	+0,69	+1,83%
Vale ON	55,74	+0,37	+0,67%
Casas Bahia ON	3,27	+0,02	+0,62%
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IRB Brasil ON	56,46	-0,39	-0,69%
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