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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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171,530 -0,280 -0,16%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

0P0000G76Z - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,69%

Fechamento Anterior171,81

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.06.2008

Total de ativos117,68M

Despesas1,01%

Investimento mínimo25.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1032	1033	1078	1057	1097	1156
Retorno do fundo	3.19%	3.34%	7.75%	1.86%	1.87%	1.46%
Lugar na categoria	244	9	44	67	26	10
% na categoria	36	2	7	11	4	5

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	359,75M	6,97	2,88	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	117,68M	2,80	2,22	1,29
Augustum High Quality Bond A Acc	117,68M	-0,61	0,74	0,86

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	162,89M	3,01	1,34	0,72
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,34M	3,04	1,33	0,63
LU1022659046	20M	2,36	0,51	-0,14
LU0073236118	2,57B	1,89	-0,61	-1,09
LU0052620894	2,57B	3,18	1,06	0,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,882	+0,01%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	95,570	-0,02%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra	Compra Forte

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