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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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87,620 -0,010 -0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

0P0000XMLA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D (ISIN: LU0777019158). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,87%

Fechamento Anterior87,63

Classificação de risco

Rendimento TTM2,51%

ROEN/A

EmissorNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início15.11.2012

Total de ativos124,92M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1022	1008	1056	1102	1170	1136
Retorno do fundo	2.25%	0.77%	5.57%	3.28%	3.19%	1.28%
Lugar na categoria	14	290	50	97	19	24
% na categoria	3	38	7	18	3	8

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	405,45M	2,59	7,85	3,37
Augustum High Quality Bond A Acc	124,92M	2,67	3,21	1,12
Augustum High Quality Bond I Acc	124,92M	2,93	3,72	1,55

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	32,8M	1,20	2,02	0,10
LU1022658667	763,67M	1,41	2,57	0,63
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,71M	1,54	2,87	0,95
Franklin Euro Short Duration Bond w	78,36M	1,56	2,84	0,85
LU0325598166	2,91B	1,62	3,37	0,70

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,91	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	10,78	107,43	-0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,26	100,625	+0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	7,99	89,950	-0,13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,66	103,140	-0,05%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	118.180,0	-370,0	-0,31%
Índice Dólar	98,185	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	69,32	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1621	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,35	-0,48	-0,32%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4818	+0,0024	+0,03%
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