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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

0P0000XMLA - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,71%

Fechamento Anterior86,14

Classificação de risco

Rendimento TTM2,53%

ROEN/A

EmissorNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início15.11.2012

Total de ativos119,35M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1009	1046	1082	1106	1121
Retorno do fundo	1.46%	0.86%	4.62%	2.66%	2.03%	1.15%
Lugar na categoria	12	197	253	95	38	25
% na categoria	2	28	37	16	6	9

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	395,31M	1,83	4,95	3,10
Augustum High Quality Bond A Acc	119,35M	2,50	1,33	1,05
Augustum High Quality Bond I Acc	119,35M	1,55	2,30	1,32

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	121,21M	0,64	2,07	0,75
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,77M	0,64	2,03	0,64
LU1022659046	26,23M	0,50	1,22	-0,12
LU1022658667	613,74M	0,66	1,77	0,44
LU0325598166	2,59B	0,68	2,19	0,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,25	+0,08%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,768	+0,02%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,890	+0,25%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Venda
Resumo	Compra	Venda	Venda

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