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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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88,140 +0,010 +0,01%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,690	118,030	12,340
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	1,670	1,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,477	32,559
Corporativo	34,801	50,572
Derivativo	-15,063	11,942
Não alocado	-5,604	13,586
Securitizado	0,433	6,768

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,91	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	10,78	106,68	-0,09%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,26	100,360	+0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	7,99	90,220	-0,11%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,66	102,660	-0,27%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	6,85	102,200	-0,02%
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,49	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,21	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	428,61M	3,95	7,60	3,50
Augustum High Quality Bond I Acc	36,84M	3,20	3,73	1,61
Augustum High Quality Bond A Acc	58,5M	2,67	3,21	1,12

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Ibovespa Futuros	144.770	-1.430	-0,98%
US 500	6.718,1	+6,9	+0,10%
US 30	46.576,3	+135,2	+0,29%
S&P 500 VIX	16,47	+0,18	+1,10%
Bitcoin Futuro	121.210,0	+2.765,0	+2,33%
Índice Dólar	97,540	+0,159	+0,16%

Petróleo Brent	64,14	-1,21	-1,85%
Petróleo WTI	60,54	-1,24	-2,01%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.874,67	-22,83	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3420	+0,0134	+0,25%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,19	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,1821	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	3,8256	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,18	+0,39	+1,09%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
New Millennium Au.	88,140	+0,010	+0,01%
JANU	4,72	0,00	0,00%
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Nomura Happy Life.	19.478,000	-148,000	-0,75%
C WorldWide Medic.	7.551,100	+117,640	+1,58%
1LOE	85,50	0,00	0,00%
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SBIL	1.800,35	+9,45	+0,53%