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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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86,340 +0,210 +0,24%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XMLA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XMLA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.02.2025	86,340	86,340	86,340	86,340	0,24%
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18.02.2025	86,200	86,200	86,200	86,200	-0,07%
17.02.2025	86,260	86,260	86,260	86,260	-0,03%
14.02.2025	86,290	86,290	86,290	86,290	0,03%
13.02.2025	86,260	86,260	86,260	86,260	0,31%
12.02.2025	85,990	85,990	85,990	85,990	-0,21%
11.02.2025	86,170	86,170	86,170	86,170	-0,23%
10.02.2025	86,370	86,370	86,370	86,370	0,08%
07.02.2025	86,300	86,300	86,300	86,300	-0,10%
06.02.2025	86,390	86,390	86,390	86,390	0,01%
05.02.2025	86,380	86,380	86,380	86,380	0,21%
04.02.2025	86,200	86,200	86,200	86,200	0,08%
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31.01.2025	86,030	86,030	86,030	86,030	0,19%
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29.01.2025	85,680	85,680	85,680	85,680	0,00%
28.01.2025	85,680	85,680	85,680	85,680	0,02%
27.01.2025	85,660	85,660	85,660	85,660	0,15%
24.01.2025	85,530	85,530	85,530	85,530	-0,01%

Alta: 86,390

Baixa: 85,530

Diferença: 0,860

Média: 86,091

Var%: 0,935

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