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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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86,480 +0,180 +0,21%

01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XMLA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XMLA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	86,480	86,480	86,480	86,300	0,21%
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21.03.2025	86,210	86,210	86,210	86,170	0,05%
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19.03.2025	86,100	86,100	86,100	86,030	0,08%
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14.03.2025	85,870	85,870	85,870	85,870	-0,03%
13.03.2025	85,900	85,900	85,900	85,900	0,03%
12.03.2025	85,870	85,870	85,870	85,870	-0,07%
11.03.2025	85,930	85,930	85,930	85,930	-0,20%
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06.03.2025	85,900	85,900	85,900	85,900	-0,16%
05.03.2025	86,040	86,040	86,040	86,040	-0,70%
04.03.2025	86,650	86,650	86,650	86,650	-0,05%
03.03.2025	86,690	86,690	86,690	86,690	-0,03%

Alta: 86,690

Baixa: 85,870

Diferença: 0,820

Média: 86,143

Var%: -0,277

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