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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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87,660 +0,070 +0,08%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XMLA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XMLA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	87,660	87,660	87,660	87,590	0,08%
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20.06.2025	87,460	87,460	87,460	87,450	0,01%
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16.06.2025	87,510	87,510	87,510	87,440	0,08%
13.06.2025	87,440	87,440	87,600	87,440	-0,18%
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04.06.2025	87,470	87,470	87,470	87,420	0,06%
03.06.2025	87,420	87,420	87,420	87,380	0,05%
02.06.2025	87,380	87,380	87,380	87,380	-0,01%
30.05.2025	87,390	87,390	87,390	87,390	0,19%
28.05.2025	87,220	87,220	87,220	87,220	-0,01%
27.05.2025	87,230	87,230	87,230	87,230	0,10%

Alta: 87,660

Baixa: 87,220

Diferença: 0,440

Média: 87,456

Var%: 0,597

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