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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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87,090 +0,140 +0,16%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XMLA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XMLA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	87,090	87,090	87,090	86,950	0,16%
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02.05.2025	86,920	86,920	86,920	86,920	-0,14%
30.04.2025	87,040	87,040	87,040	87,040	0,03%
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25.04.2025	86,980	86,980	86,990	86,980	-0,01%
24.04.2025	86,990	86,990	86,990	86,990	0,25%
23.04.2025	86,770	86,770	86,770	86,680	0,10%
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15.04.2025	86,340	86,340	86,340	86,340	0,07%
14.04.2025	86,280	86,280	86,280	86,280	0,40%
11.04.2025	85,940	85,940	86,650	85,940	-0,15%
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09.04.2025	85,850	85,850	86,190	85,850	-0,39%
08.04.2025	86,190	86,190	86,190	86,190	0,05%
07.04.2025	86,150	86,150	86,150	86,150	-0,50%

Alta: 87,090

Baixa: 85,850

Diferença: 1,240

Média: 86,613

Var%: 0,589

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