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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

0P0000G770 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo New Millennium - Augustum Corporate Bond I (ISIN: LU0373793016). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,2%

Fechamento Anterior273,92

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,33%

EmissorNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA0,32%

Data de início24.06.2008

Total de ativos392,53M

Despesas1,71%

Investimento mínimo25.000

Valor de Mercado22,12B

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1010	1061	1152	1357	1340
Retorno do fundo	0.96%	0.96%	6.07%	4.82%	6.3%	2.97%
Lugar na categoria	37	37	32	3	2	2
% na categoria	2	2	3	1	1	1

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Millennium Augustum High Qualit	119,85M	0,97	2,44	1,10
Augustum High Quality Bond A Acc	119,85M	0,97	1,57	0,85
Augustum High Quality Bond I Acc	119,85M	1,10	2,08	1,27

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,36B	-0,00	0,86	1,01
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,36B	0,21	1,72	1,88
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,36B	0,35	2,32	2,47
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,36B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,36B	0,11	1,32	1,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Venda	Compra Forte

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