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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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263,180 +0,090 +0,03%

24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G770 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G770. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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24.06.2024	263,180	263,180	263,180	263,180	0,03%
21.06.2024	263,090	263,090	263,090	263,090	0,05%
20.06.2024	262,950	262,950	262,950	262,950	-0,03%
19.06.2024	263,040	263,040	263,040	263,040	0,05%
18.06.2024	262,910	262,910	262,910	262,910	0,18%
17.06.2024	262,430	262,430	262,430	262,430	-0,27%
14.06.2024	263,140	263,140	263,140	263,140	0,02%
13.06.2024	263,100	263,100	263,100	263,100	0,15%
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07.06.2024	262,320	262,320	262,320	262,320	-0,26%
06.06.2024	263,010	263,010	263,010	263,010	-0,01%
05.06.2024	263,030	263,030	263,030	263,030	0,08%
04.06.2024	262,830	262,830	262,830	262,830	0,13%
03.06.2024	262,490	262,490	262,490	262,490	0,26%
31.05.2024	261,800	261,800	261,800	261,800	0,07%
30.05.2024	261,620	261,620	261,620	261,620	0,08%
29.05.2024	261,420	261,420	261,420	261,420	-0,20%
28.05.2024	261,940	261,940	261,940	261,940	-0,06%
27.05.2024	262,100	262,100	262,100	262,100	0,07%

Alta: 263,180

Baixa: 261,420

Diferença: 1,760

Média: 262,523

Var%: 0,485

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