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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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277,090 +0,460 +0,17%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G770 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G770. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.05.2025	277,090	277,090	277,090	276,630	0,17%
06.05.2025	276,630	276,630	276,630	276,580	0,02%
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02.05.2025	276,550	276,550	276,550	276,550	-0,04%
30.04.2025	276,660	276,660	276,660	276,660	-0,06%
29.04.2025	276,820	276,820	276,890	276,820	-0,03%
28.04.2025	276,890	276,890	276,890	276,890	0,06%
25.04.2025	276,720	276,720	276,720	276,720	0,16%
24.04.2025	276,270	276,270	276,270	276,270	0,15%
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17.04.2025	274,650	274,650	274,650	274,650	0,27%
16.04.2025	273,920	273,920	273,920	273,920	0,14%
15.04.2025	273,550	273,550	273,550	273,550	0,32%
14.04.2025	272,670	272,670	272,670	272,670	0,41%
11.04.2025	271,550	271,550	278,910	271,550	-0,36%
10.04.2025	272,520	272,520	272,520	271,020	0,55%
09.04.2025	271,020	271,020	273,260	271,020	-0,82%
08.04.2025	273,260	273,260	273,260	273,260	0,21%
07.04.2025	272,690	272,690	272,690	272,690	-1,08%

Alta: 278,910

Baixa: 271,020

Diferença: 7,890

Média: 274,828

Var%: 0,515

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