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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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281,700 -0,020 -0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G770 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G770. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	281,700	281,700	281,700	281,700	-0,01%
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14.07.2025	281,780	281,780	281,890	281,780	-0,04%
11.07.2025	281,890	281,890	282,150	281,890	-0,09%
10.07.2025	282,150	282,150	282,150	282,010	0,05%
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03.07.2025	281,790	281,790	281,790	281,570	0,08%
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01.07.2025	281,560	281,560	281,560	281,560	0,10%
30.06.2025	281,290	281,290	281,290	281,030	0,09%
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26.06.2025	280,960	280,960	280,960	280,960	0,03%
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24.06.2025	280,840	280,840	280,840	280,840	0,16%
20.06.2025	280,400	280,400	280,400	280,400	-0,01%

Alta: 282,150

Baixa: 280,400

Diferença: 1,750

Média: 281,519

Var%: 0,449

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