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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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286,920 +0,580 +0,20%

15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G770 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G770. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.10.2025	286,920	286,920	286,920	286,920	0,20%
14.10.2025	286,340	286,340	286,340	286,340	0,00%
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10.10.2025	286,340	286,340	286,500	286,340	-0,06%
09.10.2025	286,500	286,500	286,500	286,500	-0,08%
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30.09.2025	286,350	286,350	286,350	286,290	0,02%
29.09.2025	286,290	286,290	286,290	286,290	0,05%
26.09.2025	286,140	286,140	286,140	286,140	0,01%
25.09.2025	286,120	286,120	286,430	286,120	-0,11%
24.09.2025	286,430	286,430	286,430	286,430	-0,01%
23.09.2025	286,450	286,450	286,450	286,330	0,04%
22.09.2025	286,330	286,330	286,330	286,330	-0,04%
18.09.2025	286,440	286,440	286,440	286,440	-0,02%
17.09.2025	286,510	286,510	286,610	286,510	-0,03%

Alta: 286,920

Baixa: 286,120

Diferença: 0,800

Média: 286,481

Var%: 0,108

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