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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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277,090 +0,460 +0,17%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Nossos dados do New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,330	57,900	35,570
Ações	0,490	0,490	0,000
Título	71,280	86,330	15,050
Conversíveis	3,040	3,040	0,000
Preferenciais	2,840	2,840	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,771	13,281
Índice Preço/Valor Contábil	0,546	1,659
Índice Preço/Vendas	1,555	6,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,480
Retorno com dividendos	3,528	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	15,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,23	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,93	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,70	6,220	+0,16%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,57	-	-
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	1,50	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,36	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 7.505%	XS0413650218	1,35	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum High Quality Bond I Acc	121,26M	2,01	2,53	1,36
New Millennium Augustum High Qualit	121,26M	0,97	2,44	1,10
Augustum High Quality Bond A Acc	121,26M	0,97	1,57	0,85

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Superfund Green G.	1.160,047	+0,470	+0,04%
Dólar/XRP	0,4202	-0,0044	-1,05%
OCCAM INSTITUCION.	4,762	+0,006	+0,13%
Calamos Growth & .	47,27	-0,01	-0,02%