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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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273,900 +0,500 +0,18%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Nossos dados do New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,910	52,580	34,670
Título	74,730	91,650	16,920
Conversíveis	3,890	3,890	0,000
Preferenciais	3,460	3,460	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,864	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,474	1,729
Índice Preço/Vendas	1,418	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,081
Retorno com dividendos	2,984	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,823	78,058
Derivativo	-16,899	11,099
Não alocado	17,574	12,653
Governo	8,896	11,773
Securitizado	0,640	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,204	+0,19%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum High Quality Bond I Acc	118,62M	2,38	1,74	1,33
New Millennium Augustum High Qualit	118,62M	2,12	2,16	1,18
Augustum High Quality Bond A Acc	118,62M	2,12	1,29	0,93

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US 30	44.873,2	+12,9	+0,03%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	93.685,0	+1.015,0	+1,10%
Índice Dólar	106,815	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	312,15	+2,85	+0,92%
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Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
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Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0939	0,0000	0,00%
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