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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Nossos dados do New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	34,460	29,590
Título	88,150	95,160	7,010
Conversíveis	3,110	3,110	0,000
Preferenciais	3,840	3,840	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,864	13,026
Índice Preço/Valor Contábil	0,474	1,767
Índice Preço/Vendas	1,418	6,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,290
Retorno com dividendos	2,984	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	14,345

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,472	77,565
Derivativo	-6,496	9,778
Governo	14,258	11,483
Não alocado	3,894	12,203
Securitizado	0,739	7,858
Municipal	0,013	0,029

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,11	-	-
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	3,44	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,33	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	2,19	6,153	-0,19%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	1,87	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	1,77	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Millennium Augustum High Qualit	117,68M	2,80	2,22	1,29
Augustum High Quality Bond I Acc	117,68M	3,19	1,86	1,46
Augustum High Quality Bond A Acc	117,68M	-0,61	0,74	0,86

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Bitcoin Futuro	69.020,0	+1.615,0	+2,40%
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Petróleo Brent	75,14	+0,06	+0,08%
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Açúcar NY nº11	21,93	+0,03	+0,14%

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