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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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277,560 -0,330 -0,12%

11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Nossos dados do New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,910	52,580	34,670
Título	74,730	91,650	16,920
Conversíveis	3,890	3,890	0,000
Preferenciais	3,460	3,460	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,864	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	0,474	1,682
Índice Preço/Vendas	1,418	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,402
Retorno com dividendos	2,984	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,823	80,131
Derivativo	-16,899	11,633
Não alocado	17,574	11,685
Governo	8,896	12,431
Securitizado	0,640	7,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,217	-0,21%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Millennium Augustum High Qualit	120,35M	2,49	2,19	1,30
Augustum High Quality Bond A Acc	120,35M	2,50	1,33	1,05
Augustum High Quality Bond I Acc	120,35M	3,01	1,84	1,47

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Ibovespa Futuros	126.560	+165	+0,13%
US 500	6.087,5	+35,6	+0,59%
US 30	44.452,4	+83,7	+0,19%
S&P 500 VIX	15,47	-0,42	-2,64%
Bitcoin Futuro	96.117,5	-1.857,5	-1,90%
Índice Dólar	107,250	-0,573	-0,53%

Petróleo Brent	74,68	-0,50	-0,67%
Petróleo WTI	70,96	-0,41	-0,57%
Café Contrato C	434,33	+2,53	+0,59%
Soja Chicago	1.027,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.459,00	+328,00	+3,24%
Ouro	2.948,09	+19,39	+0,66%
Açúcar NY nº11	20,06	+0,30	+1,52%

Dólar/BRL	5,7615	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,0169	+0,0288	+0,48%
EUR/Dólar	1,0434	+0,0050	+0,48%
Dólar/JPY	153,11	-1,24	-0,80%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0071	+0,57%
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Casas Bahia ON	2,94	+0,02	+0,68%
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