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Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0P0001. | 102,520 | 0,00% | 3,81B | 10/07 | ||
DekaTresor | LP6003. | 86,660 | -0,10% | 916,63M | 11/07 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 0P0000. | 150,320 | -0,02% | 336,35M | 10/07 | ||
UniKapital | 0P0000. | 105,260 | +0,19% | 264,54M | 10/07 | ||
UniKapital -net- | 0P0000. | 35,490 | +0,20% | 214,96M | 10/07 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 0P0000. | 50,910 | -0,02% | 165,61M | 11/07 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 0P0000. | 99,900 | -0,02% | 155,12M | 10/07 | ||
Allianz Mobil-Fonds A EUR | 0P0000. | 48,300 | -0,06% | 125,32M | 11/07 | ||
MEAG EuroFlex | 0P0000. | 42,660 | -0,02% | 97,38M | 10/07 | ||
Rucklagenfonds I | LP6819. | 985,553 | +0,01% | 97,38M | 11/07 | ||
Rücklagenfonds A | 0P0000. | 47,167 | +0,01% | 97,38M | 11/07 | ||
Rücklagenfonds R | 0P0000. | 51,684 | +0,01% | 97,38M | 11/07 | ||
Oppenheim Rentenstrategie K | 0P0000. | 58,000 | -0,03% | 90,9M | 11/07 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI A | LP6810. | 92,160 | +0,03% | 85,83M | 10/07 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI B | LP6810. | 90,350 | +0,04% | 85,83M | 10/07 | ||
HANSAzins | 0P0000. | 24,369 | 0,00% | 57,24M | 11/07 | ||
Gothaer Rent-K A | 0P0000. | 106,480 | -0,04% | 36,97M | 10/07 | ||
AL Trust Euro Short Term | 0P0000. | 42,520 | -0,02% | 34,79M | 11/07 | ||
terrAssisi Renten I AMI P | 0P0000. | 97,080 | -0,02% | 19,89M | 11/07 | ||
Gothaer Rent-K B | 0P0000. | 92,470 | -0,03% | 13,42M | 10/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A | 0P0000. | 64,360 | 0,00% | 224,47M | 11/07 | ||
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T | 0P0000. | 108,090 | +0,01% | 224,47M | 11/07 | ||
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T | 0P0000. | 112,950 | +0,01% | 226,07M | 11/07 | ||
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A | 0P0000. | 103,890 | -0,07% | 164,32M | 11/07 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 0P0000. | 101,680 | -0,07% | 119,11M | 11/07 | ||
Allianz Invest Eurorent T | 0P0000. | 133,020 | -0,08% | 119,11M | 11/07 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds A | 0P0000. | 10.198,690 | +0,01% | 88,9M | 11/07 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds T | 0P0000. | 11.989,600 | +0,01% | 90,04M | 11/07 | ||
Kathrein Yield + T | 0P0000. | 133,470 | -0,01% | 40,68M | 11/07 | ||
Kathrein Yield + A | 0P0000. | 106,820 | -0,02% | 40,68M | 11/07 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds A | 0P0000. | 100,170 | +0,02% | 25,43M | 11/07 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds T | 0P0000. | 143,310 | +0,02% | 25,43M | 11/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank RF Corto Plazo Plus FI | 0P0001. | 6,388 | -0,01% | 2,6B | 10/07 | ||
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 138986. | 97,60 | -0,03% | 2,41B | 08/07 | ||
Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI | 0P0001. | 100,607 | -0,02% | 2,41B | 08/07 | ||
Mutuafondo D FI | 165237. | 36,09 | -0,01% | 2,24B | 10/07 | ||
Mutuafondo A FI | 165237. | 38,87 | -0,01% | 2,2B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 165127. | 9,30 | -0,02% | 1,62B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 165127. | 11,62 | -0,02% | 1,59B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo E-A FI | 0P0001. | 11,499 | -0,02% | 1,59B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo E-B FI | 0P0001. | 10,015 | -0,02% | 1,59B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo L-A FI | 165127. | 11,92 | -0,02% | 1,62B | 10/07 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 165127. | 9,31 | -0,02% | 1,62B | 10/07 | ||
Kutxabank RF Carteras FI | 125627. | 6,73 | -0,00% | 1,58B | 10/07 | ||
Kutxabank Bono FI | 114276. | 10,58 | -0,05% | 1,39B | 10/07 | ||
Ibercaja BP Renta Fija A FI | 146791. | 7,36 | -0,02% | 1,24B | 10/07 | ||
Ibercaja BP Renta Fija B FI | 146791. | 7,52 | -0,02% | 1,24B | 10/07 | ||
Laboral Kutxa Ahorro Corto Plazo FI | 0P0001. | 6,084 | 0,01% | 1,1B | 09/07 | ||
Trea Cajamar Ahorro A FI | 0P0001. | 11,001 | -0,02% | 1,06B | 10/07 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 119483. | 12,79 | 0,03% | 977,72M | 09/07 | ||
Caixabank Ahorro Estandar FI | 105002. | 30,87 | -0,04% | 923,84M | 10/07 | ||
Caixabank Ahorro Plus FI | 105002. | 31,29 | -0,04% | 923,84M | 10/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko B T EUR | 0P0000. | 10,226 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko B K EUR | 0P0000. | 11,484 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko A T EUR | 0P0000. | 10,109 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko S K EUR | 0P0000. | 11,630 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko I T EUR | 0P0000. | 10,286 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko I K EUR | 0P0000. | 11,552 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Korko A K EUR | 0P0000. | 11,349 | +0,01% | 3,44B | 11/07 | ||
Nordea Euro Midi Korko K EUR | 0P0000. | 1,561 | -0,03% | 370,81M | 11/07 | ||
Nordea Euro Midi Korko T EUR | 0P0000. | 1,110 | -0,03% | 370,81M | 11/07 | ||
Ålandsbanken Euro Bond A | 0P0000. | 16,390 | -0,06% | 353,4M | 10/07 | ||
Ålandsbanken Euro Bond B | 0P0000. | 37,210 | -0,03% | 353,4M | 10/07 | ||
OP-Korkosalkku B | 0P0000. | 19,380 | +0,05% | 268,47M | 10/07 | ||
OP-Korkosalkku A | 0P0000. | 34,620 | +0,03% | 262,78M | 10/07 | ||
OP-Private Korkostrategia A | 0P0001. | 106,960 | -0,06% | 38,37M | 10/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 98,750 | +0,01% | 5,27B | 10/07 | ||
Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1.912,210 | +0,00% | 5,2B | 10/07 | ||
Amundi Star 2 P C | 0P0001. | 117,280 | +0,03% | 470,53M | 10/07 | ||
Octo Crédit ISR Court Terme B | 0P0000. | 1.118,410 | +0,02% | 155,5M | 10/07 | ||
HGA Oblig 1-3 ISR | 0P0000. | 119,690 | +0,08% | 89,99M | 29/11 | ||
Fondo BNPP Seicedole A | 0P0000. | 92,100 | -0,15% | 70,47M | 10/07 | ||
Richelieu Obligations Court Terme C | 0P0000. | 118,560 | +0,03% | 41,96M | 10/07 | ||
Richelieu Obligations Court Terme I | 0P0000. | 121.252 | +0,03% | 41,96M | 10/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,395 | +0,34% | 2,34M | 04/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 110,070 | -0,03% | 1,95B | 11/07 | ||
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 116,620 | -0,03% | 1,95B | 11/07 | ||
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | 0P0000. | 12,380 | 0,00% | 1,03B | 11/07 | ||
Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | 0P0001. | 103,680 | -0,00% | 321,91M | 10/07 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento | 0P0001. | 5,314 | +0,04% | 254,35M | 09/07 | ||
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento | 0P0000. | 6,221 | +0,04% | 254,35M | 09/07 | ||
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | LP6004. | 4,890 | +0,03% | 180,24M | 09/07 | ||
IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment | 0P0001. | 4,841 | +0,06% | 176,97M | 09/07 | ||
IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment | 0P0000. | 3,517 | +0,06% | 176,97M | 09/07 | ||
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç | LP6004. | 8,119 | +0,03% | 144,74M | 09/07 | ||
IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil | 0P0000. | 6,371 | +0,10% | 73,9M | 09/07 | ||
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment | 0P0000. | 6,280 | +0,06% | 62,68M | 09/07 | ||
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A | LP6006. | 13,795 | +0,10% | 42,68M | 09/07 | ||
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili | LP6004. | 98,284 | +0,01% | 26,16M | 09/07 | ||
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert | LP6802. | 7,068 | +0,07% | 16,19M | 09/07 |