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Fundos - Alemanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0P0001. | 102,130 | +0,04% | 4,27B | 27/05 | ||
| DekaTresor | LP6003. | 86,440 | -0,05% | 909,15M | 02:00:00 | ||
| Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 0P0000. | 150,100 | -0,01% | 326,61M | 26/05 | ||
| UniKapital -net- | 0P0000. | 36,020 | +0,08% | 219,98M | 27/05 | ||
| UniKapital | 0P0000. | 106,730 | +0,08% | 170,61M | 27/05 | ||
| Ampega Reserve Rentenfonds | 0P0000. | 50,700 | +0,04% | 127,44M | 02:00:00 | ||
| Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 0P0000. | 99,370 | +0,03% | 156,53M | 27/05 | ||
| Allianz Mobil-Fonds A EUR | 0P0000. | 48,270 | -0,04% | 123,04M | 02:00:00 | ||
| MEAG EuroFlex | 0P0000. | 43,470 | 0,00% | 291,17M | 27/05 | ||
| Rücklagenfonds A | 0P0000. | 46,979 | +0,03% | 94,12M | 02:00:00 | ||
| Rücklagenfonds R | 0P0000. | 51,447 | +0,03% | 94,12M | 02:00:00 | ||
| Rucklagenfonds I | LP6819. | 980,566 | +0,03% | 94,12M | 02:00:00 | ||
| ASSETS Defensive Opportunities UI A | LP6810. | 91,420 | +0,01% | 81,22M | 27/05 | ||
| ASSETS Defensive Opportunities UI B | LP6810. | 89,580 | +0,04% | 81,22M | 27/05 | ||
| Oppenheim Rentenstrategie K | 0P0000. | 57,590 | +0,09% | 87,47M | 27/05 | ||
| HANSAzins | 0P0000. | 24,188 | +0,07% | 57,12M | 02:00:00 | ||
| AL Trust Euro Short Term | 0P0000. | 42,410 | +0,05% | 34,8M | 02:00:00 | ||
| Gothaer Rent-K A | 0P0000. | 106,290 | -0,01% | 37,66M | 26/05 | ||
| terrAssisi Renten I AMI P | 0P0000. | 96,740 | +0,03% | 19,85M | 02:00:00 | ||
| Gothaer Rent-K B | 0P0000. | 92,290 | -0,01% | 13,4M | 26/05 |
Fundos - Áustria
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spängler IQAM ShortTerm Euro R A | 0P0000. | 64,050 | +0,03% | 185,88M | 02:00:00 | ||
| Spängler IQAM ShortTerm Euro R T | 0P0000. | 107,570 | +0,03% | 185,88M | 02:00:00 | ||
| Spängler IQAM ShortTerm EUR I T | 0P0000. | 112,390 | +0,03% | 185,88M | 02:00:00 | ||
| Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A | 0P0000. | 103,780 | +0,05% | 189,13M | 02:00:00 | ||
| Allianz Invest Eurorent A | 0P0000. | 101,270 | +0,05% | 118,68M | 02:00:00 | ||
| Allianz Invest Eurorent T | 0P0000. | 132,480 | +0,05% | 118,68M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Short Invest Rentenfonds T | 0P0000. | 11.942,140 | +0,02% | 85,31M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Short Invest Rentenfonds A | 0P0000. | 10.158,310 | +0,02% | 85,31M | 02:00:00 | ||
| Kathrein Yield + A | 0P0000. | 106,970 | +0,10% | 44,44M | 02:00:00 | ||
| Kathrein Yield + T | 0P0000. | 133,660 | +0,10% | 44,44M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Liquid Rentenfonds A | 0P0000. | 99,880 | +0,04% | 28,21M | 02:00:00 | ||
| KEPLER Liquid Rentenfonds T | 0P0000. | 142,880 | +0,04% | 28,21M | 02:00:00 |
Fundos - Espanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI | 0P0001. | 100,057 | +0,01% | 2,42B | 26/05 | ||
| Eurovalor Renta Fija Corto FI | 138986. | 97,16 | -0,00% | 2,42B | 26/05 | ||
| Mutuafondo A FI | 165237. | 38,58 | +0,10% | 2,12B | 27/05 | ||
| Mutuafondo D FI | 165237. | 35,83 | +0,10% | 2,12B | 27/05 | ||
| Mediolanum Activo L-A FI | 165127. | 11,87 | 0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Mediolanum Activo S-B FI | 165127. | 9,34 | 0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Mediolanum Activo L-B FI | 165127. | 9,34 | 0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Mediolanum Activo S-A FI | 165127. | 11,57 | 0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Mediolanum Activo E-A FI | 0P0001. | 11,441 | +0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Mediolanum Activo E-B FI | 0P0001. | 10,056 | +0,03% | 1,52B | 23/05 | ||
| Kutxabank RF Carteras FI | 125627. | 6,71 | 0,01% | 1,55B | 27/05 | ||
| Kutxabank Bono FI | 114276. | 10,56 | 0,04% | 616,47M | 27/05 | ||
| Caixabank RF Corto Plazo Plus FI | 0P0001. | 6,368 | 0,00% | 1,86B | 26/05 | ||
| Ibercaja BP Renta Fija A FI | 146791. | 7,34 | 0,01% | 1,13B | 27/05 | ||
| Ibercaja BP Renta Fija B FI | 146791. | 7,50 | 0,01% | 1,13B | 27/05 | ||
| Laboral Kutxa Ahorro Corto Plazo FI | 0P0001. | 6,073 | 0,00% | 1,03B | 26/05 | ||
| Trea Cajamar Ahorro A FI | 0P0001. | 10,958 | +0,03% | 984,86M | 27/05 | ||
| Sabadell Interos Euro Cartera FI | 0P0001. | 9,976 | +0,03% | 873,25M | 27/05 | ||
| Sabadell Interos Euro Empresa FI | 0P0001. | 9,784 | +0,03% | 873,25M | 27/05 | ||
| Sabadell Interos Euro Plus FI | 0P0001. | 9,785 | +0,03% | 873,25M | 27/05 |
Fundos - Finlândia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Korko I T EUR | 0P0000. | 10,248 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko I K EUR | 0P0000. | 11,509 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko A K EUR | 0P0000. | 11,308 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko B T EUR | 0P0000. | 10,188 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko B K EUR | 0P0000. | 11,442 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko A T EUR | 0P0000. | 10,072 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Korko S K EUR | 0P0000. | 11,586 | +0,01% | 3,43B | 02:00:00 | ||
| Nordea Euro Midi Korko K EUR | 0P0000. | 1,560 | 0,00% | 364,9M | 02:00:00 | ||
| Nordea Euro Midi Korko T EUR | 0P0000. | 1,109 | 0,00% | 364,9M | 02:00:00 | ||
| Ålandsbanken Euro Bond A | 0P0000. | 16,300 | +0,06% | 345,49M | 27/05 | ||
| Ålandsbanken Euro Bond B | 0P0000. | 37,000 | +0,08% | 345,49M | 27/05 | ||
| OP-Korkosalkku B | 0P0000. | 19,250 | 0,00% | 251,76M | 27/05 | ||
| OP-Korkosalkku A | 0P0000. | 34,400 | +0,03% | 251,76M | 27/05 | ||
| OP-Private Korkostrategia A | 0P0001. | 106,290 | +0,19% | 38,1M | 27/05 |
Fundos - França
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1.900,320 | -0,01% | 5,13B | 27/05 | ||
| Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 98,130 | -0,01% | 5,13B | 27/05 | ||
| Amundi Star 2 P C | 0P0001. | 116,080 | -0,05% | 444,69M | 27/05 | ||
| Octo Crédit ISR Court Terme B | 0P0000. | 1.113,130 | +0,01% | 81,9M | 26/05 | ||
| HGA Oblig 1-3 ISR | 0P0000. | 119,690 | +0,08% | 89,99M | 29/11 | ||
| Fondo BNPP Seicedole A | 0P0000. | 92,280 | -0,02% | 66,16M | 27/05 | ||
| Richelieu Obligations Court Terme C | 0P0000. | 117,160 | +0,14% | 42,05M | 27/05 | ||
| Richelieu Obligations Court Terme I | 0P0000. | 119.747 | +0,14% | 42,05M | 27/05 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,305 | +0,06% | 2,73M | 23/05 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 109,100 | +0,06% | 2,43B | 27/05 | ||
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | 0P0001. | 115,580 | +0,06% | 2,43B | 27/05 | ||
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | 0P0000. | 12,270 | 0,00% | 1,01B | 27/05 | ||
| Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | 0P0001. | 103,428 | -0,03% | 312,32M | 27/05 |
Fundos - Itália
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Portugal
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento | 0P0000. | 6,177 | +0,05% | 252,35M | 26/05 | ||
| IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento | 0P0001. | 5,277 | +0,05% | 252,35M | 26/05 | ||
| Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | LP6004. | 4,863 | +0,02% | 176,11M | 26/05 | ||
| IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment | 0P0001. | 4,863 | +0,06% | 175,89M | 26/05 | ||
| IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment | 0P0000. | 3,533 | +0,06% | 175,89M | 26/05 | ||
| Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç | LP6004. | 8,073 | +0,03% | 142,77M | 26/05 | ||
| IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil | 0P0000. | 6,302 | +0,08% | 73,92M | 26/05 | ||
| Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment | 0P0000. | 6,227 | +0,04% | 61,83M | 26/05 | ||
| Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A | LP6006. | 13,613 | +0,14% | 41,4M | 23/05 | ||
| Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili | LP6004. | 98,017 | +0,01% | 25,73M | 26/05 | ||
| Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert | LP6802. | 7,028 | +0,06% | 15,23M | 26/05 |