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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

0P0000XK9I - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (ISIN: DE000A1J3N83). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,28%

Fechamento Anterior99,61

Classificação de risco

Rendimento TTM3,40%

ROEN/A

EmissorUniversal - Investment GmbH

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.09.2012

Total de ativos159,09M

Despesas0,42%

Investimento mínimo500.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1007	1051	1106	1108	1110
Retorno do fundo	1.52%	0.69%	5.06%	3.4%	2.07%	1.05%
Lugar na categoria	233	401	152	75	80	40
% na categoria	28	50	19	13	15	13

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1B	1,88	7,06	2,34
apo VV Renten Privat	883,41M	1,25	2,18	0,43
Berenberg 1590 Renten Strategie A	215,31M	1,07	2,92	0,74
Berenberg 1590 Renten Strategie B	215,31M	1,07	2,93	0,74
Bethmann Rentenfonds	134,47M	6,91	-1,15	-0,35

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	4,71B	4,31	1,88	-
DekaTresor	914,89M	0,92	2,01	1,00
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)	333,21M	2,95	2,40	0,61
UniKapital -net-	216,95M	4,91	0,13	-0,38
UniKapital	272,45M	5,24	0,42	-0,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22080	5,05	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,81	101,040	+0,11%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3,75	99,820	-0,09%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,95	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,93	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
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