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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,600	2,720	0,120
Título	97,390	97,400	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,143	51,204
Securitizado	25,188	7,111
Governo	10,059	33,288
Não alocado	2,600	16,133

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,15	100,340	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1,94	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1,92	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS	SK4000022828	1,90	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,89	-	-
Hamburg Commercial Bank AG	DE000HCB0B28	1,88	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,88	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,88	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400UCA3	1,87	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBPOM0007	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,07B	3,83	8,35	2,99
apo VV Renten Privat	953,61M	1,98	3,33	0,70
Berenberg 1590 Renten Strategie A	216,6M	2,19	4,57	0,99
Berenberg 1590 Renten Strategie B	216,6M	2,20	4,58	0,99
Bethmann Rentenfonds	142,1M	1,36	5,00	-0,22

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US 30	46.043,8	+96,5	+0,21%
S&P 500 VIX	16,93	+0,19	+1,14%
Bitcoin Futuro	109.070,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	98,080	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	69,34	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	64,90	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	380,15	+8,80	+2,37%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.858,00	-67,00	-0,97%
Ouro	3.780,22	+9,12	+0,24%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	149,76	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3354	+0,0008	+0,06%
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CAD/BRL	3,8435	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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