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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 177,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	4,420	0,110
Título	94,050	94,090	0,040
Conversíveis	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,813	49,117
Securitizado	27,083	6,882
Governo	11,160	34,261
Não alocado	4,308	17,410

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	7,12	100,900	0,00%
The Toronto-Dominion Bank	XS2597408439	1,63	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,63	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,62	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	AT0000A36WE5	1,62	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005549362	1,62	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,61	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,61	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1,61	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A326M6	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	791,99M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	556,16M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220,52M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220,52M	1,25	-1,91	0,52

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