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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XK9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Nossos dados do Berenberg Euro Enhanced Liquidity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,970	6,110	0,140
Título	92,070	92,070	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,238	48,668
Securitizado	26,044	7,107
Governo	7,789	34,577
Não alocado	5,968	17,216

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3,85	97,890	-0,12%
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	2,01	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	2,00	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,96	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1,96	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1,95	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,32	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,32	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	978,01M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	786,71M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,64M	1,10	1,27	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,64M	1,11	1,28	0,72
Bethmann Rentenfonds	194,39M	6,91	-1,15	-0,35

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US 30	41.545,5	+112,6	+0,27%
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