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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,760 | 3,080 | 1,320 |
Título | 98,230 | 98,430 | 0,200 |
Conversíveis | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 56,376 | 46,948 |
Securitizado | 23,884 | 6,700 |
Governo | 17,968 | 34,229 |
Não alocado | 1,761 | 17,474 |
Nº de participações compradas: 112
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU22080 | 5,05 | - | - | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 3,81 | 101,140 | +0,23% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 3,75 | 99,450 | +0,05% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | IT0005554578 | 1,95 | - | - | |
Danmarks Skibskredit A/S | DK0004133725 | 1,93 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | XS2547591474 | 1,90 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp | XS2900380226 | 1,90 | - | - | |
Tatra Banka | SK4000022430 | 1,89 | - | - | |
Italy .45 15-Feb-2029 | IT0005467482 | 1,75 | 93,210 | +0,04% | |
The Toronto-Dominion Bank | XS2782117464 | 1,29 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 986,42M | 0,63 | 6,26 | 2,27 | ||
apo VV Renten Privat | 856,59M | 0,33 | 0,70 | 0,24 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 215,04M | 0,71 | 2,41 | 0,69 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 215,04M | 0,70 | 2,41 | 0,69 | ||
Bethmann Rentenfonds | 134,09M | 6,91 | -1,15 | -0,35 |
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