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| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares | 0P0000. | 2,341 | -2,27% | 1,42B | 31/05 | ||
| UBS CAY China A Opportunity A | LP6811. | 290,750 | +0,58% | 383,89M | 20/06 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C HKD | 0P0001. | 4,339 | -2,08% | 4,18B | 18/08 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C | 0P0001. | 5,793 | -2,10% | 536,16M | 18/08 | ||
| Russian Prosperity Fund D | 0P0000. | 10,460 | -46,30% | 374,92M | 24/02 | ||
| Russian Prosperity Fund B | 0P0000. | 139,040 | -46,28% | 374,92M | 24/02 | ||
| Prosperity Cub Fund A | 0P0000. | 380,830 | -41,37% | 150,06M | 24/02 | ||
| Avance Stability Fund EUR Class A Shares | 0P0000. | 196,370 | +1,48% | 155,98M | 30/05 | ||
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 61,680 | +0,78% | 141,11M | 20/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 12,080 | +0,75% | 102,02M | 20/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 184,940 | +0,90% | 102,02M | 20/06 | ||
| Invesco SR Global Bond SA | 0P0000. | 249,610 | +0,24% | 78,36M | 20/06 | ||
| Invesco SR Global Bond GP | 0P0000. | 287,470 | +0,24% | 78,36M | 20/06 | ||
| AQS MENA Fund Limited B1 USD | 0P0001. | 1.827,016 | +0,39% | 93,36M | 31/05 | ||
| Arava Fund A | LP6810. | 171,090 | -0,08% | 11,07M | 16/06 | ||
| CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A | 0P0001. | 118,094 | +0,01% | 20,41M | 18/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A USD | 0P0000. | 1.956,252 | +3,59% | 11,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B USD | 0P0000. | 2.048,852 | +3,61% | 11,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD | 0P0001. | 2.048,599 | +3,61% | 11,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD | 0P0001. | 1.956,111 | +3,59% | 11,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B CHF | 0P0001. | 1.433,285 | +3,72% | 10,8M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A CHF | 0P0001. | 1.620,495 | +3,70% | 10,8M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF | 0P0001. | 1.433,284 | +3,72% | 10,8M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF | 0P0001. | 1.620,496 | +3,70% | 10,8M | 31/05 | ||
| SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla | 0P0000. | 12,710 | +0,24% | 9,8M | 18/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B EUR | 0P0001. | 1.635,667 | +2,71% | 9,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A EUR | 0P0001. | 1.682,376 | +2,69% | 9,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR | 0P0001. | 1.635,667 | +2,71% | 9,84M | 31/05 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR | 0P0001. | 1.682,381 | +2,69% | 9,84M | 31/05 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) D USD | 0P0001. | 2.246,009 | +5,87% | 2,39M | 31/05 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) E USD | 0P0001. | 2.344,261 | +6,10% | 2,39M | 31/05 | ||
| LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,339 | +0,10% | 2,74M | 13/06 |