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| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares | 0P0000. | 2,497 | -1,14% | 1,42B | 31/03 | ||
| UBS CAY China A Opportunity A | LP6811. | 280,660 | +1,04% | 380,47M | 10/04 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C HKD | 0P0001. | 4,339 | -2,08% | 4,18B | 18/08 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C | 0P0001. | 5,793 | -2,10% | 536,16M | 18/08 | ||
| Russian Prosperity Fund D | 0P0000. | 10,460 | -46,30% | 374,92M | 24/02 | ||
| Russian Prosperity Fund B | 0P0000. | 139,040 | -46,28% | 374,92M | 24/02 | ||
| Prosperity Cub Fund A | 0P0000. | 380,830 | -41,37% | 150,06M | 24/02 | ||
| Avance Stability Fund EUR Class A Shares | 0P0000. | 194,910 | -0,97% | 155,02M | 31/03 | ||
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 56,060 | +1,43% | 125,64M | 10/04 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11,080 | +1,00% | 102,48M | 10/04 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 167,340 | +1,03% | 102,48M | 10/04 | ||
| Invesco SR Global Bond SA | 0P0000. | 239,690 | -0,08% | 75,75M | 10/04 | ||
| Invesco SR Global Bond GP | 0P0000. | 275,860 | -0,07% | 75,75M | 10/04 | ||
| AQS MENA Fund Limited B1 USD | 0P0001. | 1.849,936 | -3,09% | 97,56M | 27/03 | ||
| Arava Fund A | LP6810. | 168,050 | -0,39% | 11,13M | 07/04 | ||
| CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A | 0P0001. | 113,194 | +1,18% | 20,41M | 09/04 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A USD | 0P0000. | 1.899,012 | -0,85% | 11,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B USD | 0P0000. | 1.987,906 | -0,83% | 11,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD | 0P0001. | 1.987,661 | -0,83% | 11,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD | 0P0001. | 1.898,873 | -0,85% | 11,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B CHF | 0P0001. | 1.495,814 | -2,87% | 10,8M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A CHF | 0P0001. | 1.692,039 | -2,89% | 10,8M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF | 0P0001. | 1.495,814 | -2,87% | 10,8M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF | 0P0001. | 1.692,040 | -2,89% | 10,8M | 31/03 | ||
| SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla | 0P0000. | 12,360 | -1,04% | 9,78M | 09/04 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B EUR | 0P0001. | 1.683,154 | -4,17% | 9,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A EUR | 0P0001. | 1.732,085 | -4,20% | 9,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR | 0P0001. | 1.683,154 | -4,17% | 9,84M | 31/03 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR | 0P0001. | 1.732,091 | -4,20% | 9,84M | 31/03 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) D USD | 0P0001. | 2.053,895 | +0,32% | 2,39M | 31/03 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) E USD | 0P0001. | 2.136,137 | +0,34% | 2,39M | 31/03 | ||
| LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,210 | -0,09% | 2,92M | 04/04 |