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Fundos - Ilhas Cayman
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| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares | 0P0000. | 2,287 | -2,56% | 1,42B | 31/07 | ||
| UBS CAY China A Opportunity A | LP6811. | 300,910 | +0,43% | 389,35M | 02:00:00 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C HKD | 0P0001. | 4,339 | -2,08% | 4,18B | 18/08 | ||
| China Hong Kong Equity Oppos C | 0P0001. | 5,793 | -2,10% | 536,16M | 18/08 | ||
| Russian Prosperity Fund D | 0P0000. | 10,460 | -46,30% | 374,92M | 24/02 | ||
| Russian Prosperity Fund B | 0P0000. | 139,040 | -46,28% | 374,92M | 24/02 | ||
| Prosperity Cub Fund A | 0P0000. | 380,830 | -41,37% | 150,06M | 24/02 | ||
| Avance Stability Fund EUR Class A Shares | 0P0000. | 199,990 | +2,01% | 155,72M | 31/07 | ||
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 66,480 | -0,46% | 153,21M | 08/08 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 12,750 | -0,55% | 109,22M | 08/08 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 196,680 | -0,62% | 109,22M | 08/08 | ||
| Invesco SR Global Bond SA | 0P0000. | 250,800 | -0,12% | 78,01M | 08/08 | ||
| Invesco SR Global Bond GP | 0P0000. | 288,980 | -0,12% | 78,01M | 08/08 | ||
| AQS MENA Fund Limited B1 USD | 0P0001. | 1.843,693 | -1,89% | 94,17M | 31/07 | ||
| Arava Fund A | LP6810. | 173,490 | +0,03% | 11,56M | 04/08 | ||
| CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A | 0P0001. | 119,897 | +0,02% | 20,41M | 08/08 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A USD | 0P0000. | 1.992,855 | +1,87% | 11,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B USD | 0P0000. | 2.087,953 | +1,91% | 11,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD | 0P0001. | 2.087,698 | +1,91% | 11,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD | 0P0001. | 1.992,712 | +1,87% | 11,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B CHF | 0P0001. | 1.409,910 | -1,63% | 10,8M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A CHF | 0P0001. | 1.593,668 | -1,66% | 10,8M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF | 0P0001. | 1.409,909 | -1,63% | 10,8M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF | 0P0001. | 1.593,669 | -1,66% | 10,8M | 30/06 | ||
| SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla | 0P0000. | 12,880 | -0,23% | 9,9M | 08/08 | ||
| AFC Asia Frontier Fund B EUR | 0P0001. | 1.614,549 | -1,29% | 9,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund A EUR | 0P0001. | 1.660,238 | -1,32% | 9,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR | 0P0001. | 1.614,549 | -1,29% | 9,84M | 30/06 | ||
| AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR | 0P0001. | 1.660,244 | -1,32% | 9,84M | 30/06 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) D USD | 0P0001. | 2.182,140 | -2,84% | 2,39M | 30/06 | ||
| AFC Iraq Fund (NON-US) E USD | 0P0001. | 2.275,843 | -2,92% | 2,39M | 30/06 | ||
| LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 12,383 | +0,08% | 2,34M | 01/08 |