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Auretas Strategy Balanced (d) S (LP68067895)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C1QP3

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68067895

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AURETAS strategy balanced D S (LP68067895). Nossos dados do AURETAS strategy balanced D S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	5,220	4,360
Ações	52,570	52,570	0,000
Título	41,440	42,310	0,870
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,320	4,350	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,434	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,295	2,623
Índice Preço/Vendas	2,481	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,274	10,719
Retorno com dividendos	1,662	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,125	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,650	21,537
Serviços Financeiros	14,030	16,903
Saúde	12,680	11,154
Industriais	11,750	12,587
Serviços de Comunicação	10,120	7,326
Consumo Cíclico	9,330	10,377
Consumo Não-Cíclico	3,000	6,869
Utilidades	2,840	3,377
Materiais Básicos	1,960	4,961
Imóveis	1,500	3,495
Energia	1,130	3,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	13,34	12,77	+0,63%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	9,98	4,10	+0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6,28	371,83	+0,41%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,68	47,51	+0,13%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,61	4,81	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,29	368,49	+1,26%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,08	89,978	+0,23%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,07	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,26	7.165,0	+0,27%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,24	-	-

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,21B	-0,07	5,61	5,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,21B	0,21	6,05	6,42
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,21B	-0,08	5,60	5,84
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	795,62M	5,61	6,37	12,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	795,62M	5,03	5,49	11,34

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US 30	46.337,5	+21,4	+0,05%
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Bitcoin Futuro	115.247,0	+82,0	+0,07%
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Petróleo WTI	63,05	-0,40	-0,63%
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EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,1530	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Polar Capital Fun.	23,539	+0,167	+0,71%
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