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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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11/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q2UG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Nossos dados do Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,860	2,860
Ações	96,670	96,670
Outros	0,470	0,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,970	15,914
Índice Preço/Valor Contábil	1,769	1,872
Índice Preço/Vendas	1,116	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,506	7,674
Retorno com dividendos	4,824	4,754
Crescimento de lucros em 5 anos	5,555	6,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,610	36,610
Consumo Não-Cíclico	13,100	11,129
Serviços de Comunicação	9,340	7,082
Consumo Cíclico	8,180	8,071
Saúde	7,310	7,758
Materiais Básicos	7,080	12,683
Energia	6,400	5,922
Imóveis	5,790	5,591
Industriais	3,320	5,478
Utilidades	2,870	2,709

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,56	31,150	-0,22%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	7,42	28,040	+0,43%
Telstra Group	AU000000TLS2	6,90	4,430	+0,23%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,39	33,990	-0,38%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,61	161,250	+1,21%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3,61	8,650	+3,22%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	3,45	7,910	-0,38%
Coles Group	AU0000030678	3,15	21,27	+0,76%
CSL	AU000000CSL8	3,11	239,35	-1,05%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,02	36,480	+1,14%

Principais fundos de ações por Generation Life Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	177,22M	-0,81	3,92	4,36
Austock Imputation Bond IML Fidelit	56,68M	-0,25	3,11	3,51
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	42,18M	-2,36	3,17	3,39
Austock Imputation Bond Perpetual E	32,01M	-0,96	4,85	5,11

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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BITIC YCT I	2,380	+0,012	+0,51%
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Intrepid Capital .	12,18	+0,09	+0,74%