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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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08/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q2UG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Nossos dados do Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,490	0,150
Ações	97,080	97,080	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,582	14,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	1,799
Índice Preço/Vendas	1,219	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,405	7,890
Retorno com dividendos	5,964	4,879
Crescimento de lucros em 5 anos	4,846	6,388

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,710	34,525
Serviços de Comunicação	8,930	6,313
Consumo Não-Cíclico	8,380	6,241
Energia	7,570	7,545
Materiais Básicos	7,440	15,435
Consumo Cíclico	7,130	11,077
Saúde	6,520	6,626
Industriais	5,720	7,751
Imóveis	5,610	4,769

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	9,52	33,810	+0,87%
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,67	26,660	+1,29%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	8,58	29,090	+1,04%
Telstra Group	AU000000TLS2	6,08	3,660	+0,55%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,30	117,540	+0,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,50	42,910	-0,35%
CSL	AU000000CSL8	3,50	279,18	+0,77%
Suncorp	AU000000SUN6	3,25	16,250	-0,67%
Coles Group	AU0000030678	2,63	16,24	-0,25%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	2,50	6,260	-1,11%

Principais fundos de ações por Generation Life Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	170,26M	4,77	4,16	5,14
Austock Imputation Bond IML Fidelit	58,06M	3,71	5,95	4,63
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	36,65M	5,94	3,86	4,39
Austock Imputation Bond Perpetual E	30,24M	9,37	8,58	6,46

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Ibovespa	127.869	-319	-0,25%
Ibovespa Futuros	128.816	-610	-0,47%
US 500	5.221,4	+7,3	+0,14%
US 30	39.488,4	+100,6	+0,26%
S&P 500 VIX	12,62	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	60.930,0	-2.115,0	-3,35%
Índice Dólar	105,165	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	82,88	-1,00	-1,19%
Petróleo WTI	78,33	-0,93	-1,17%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.373,50	+33,20	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1567	+0,0155	+0,30%
EUR/BRL	5,5552	+0,0111	+0,20%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,82	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4592	+0,0204	+0,32%
CAD/BRL	3,7720	+0,0122	+0,32%

Petrobras PN	41,64	-0,03	-0,07%
Vale ON	64,32	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	6,86	-0,26	-3,65%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,09	-5,39%
IRB Brasil ON	38,93	-0,58	-1,47%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,81	-0,09	-0,23%

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