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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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25/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q2UG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Nossos dados do Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	2,820	0,040
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,920	15,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,670	1,840
Índice Preço/Vendas	1,040	1,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,178	7,806
Retorno com dividendos	4,856	4,670
Crescimento de lucros em 5 anos	5,405	5,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,650	36,109
Consumo Não-Cíclico	13,320	11,572
Serviços de Comunicação	10,070	7,405
Consumo Cíclico	8,690	7,954
Saúde	6,970	7,597
Materiais Básicos	6,670	12,645
Energia	5,880	5,450
Imóveis	5,730	5,597
Industriais	4,320	5,909
Utilidades	2,690	2,858

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,52	33,900	-1,94%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	7,76	29,200	-1,82%
Telstra Group	AU000000TLS2	7,51	4,820	-0,21%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,68	39,260	-1,58%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,66	185,360	-2,81%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3,66	7,810	+0,64%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	3,26	8,880	-1,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,03	37,530	+3,90%
Metcash	AU000000MTS0	3,02	3,910	-1,51%
CSL	AU000000CSL8	2,86	234,34	-2,35%

Principais fundos de ações por Generation Life Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	187,18M	1,97	5,98	4,57
Austock Imputation Bond IML Fidelit	59,89M	5,25	5,12	4,18
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	44,9M	-0,00	5,04	3,63
Austock Imputation Bond Perpetual E	33,88M	4,04	7,14	5,74

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.549,0	+162,2	+0,37%
S&P 500 VIX	16,16	-0,43	-2,59%
Bitcoin Futuro	107.670,0	-755,0	-0,70%
Índice Dólar	96,822	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	67,00	+0,31	+0,46%
Petróleo WTI	65,65	+0,41	+0,63%
Café Contrato C	305,30	-0,35	-0,11%
Soja Chicago	1.027,38	+4,38	+0,43%
Cacau NY	9.174,00	+133,00	+1,47%
Ouro	3.295,75	-52,25	-1,56%
Açúcar NY nº11	15,94	+0,29	+1,85%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,55	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,5359	+0,0033	+0,04%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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M&G Total Return .	123,399	-0,031	-0,03%