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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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24/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q2UG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Nossos dados do Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,840	2,910	0,070
Ações	97,160	97,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,070	16,226
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	1,892
Índice Preço/Vendas	1,085	1,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,262	8,003
Retorno com dividendos	4,742	4,544
Crescimento de lucros em 5 anos	5,264	5,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,250	34,832
Consumo Não-Cíclico	12,570	10,680
Serviços de Comunicação	10,600	7,372
Consumo Cíclico	8,350	8,022
Saúde	7,220	6,587
Energia	6,280	6,425
Materiais Básicos	6,040	13,040
Imóveis	5,530	5,447
Industriais	4,360	6,346
Utilidades	2,800	3,195

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,39	38,950	+2,04%
Telstra Group	AU000000TLS2	7,84	4,890	+0,82%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	7,40	33,390	+1,71%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,04	44,290	+1,49%
Commonwealth	AU000000CBA7	5,19	168,430	+2,15%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	3,49	8,270	+1,72%
CSL	AU000000CSL8	3,14	199,00	+2,46%
Metcash	AU000000MTS0	3,09	3,850	+0,26%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3,00	7,090	-0,14%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,89	41,910	-0,73%

Principais fundos de ações por Generation Life Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	198,05M	7,04	8,52	5,48
Austock Imputation Bond IML Fidelit	61,59M	9,53	6,51	5,22
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	56,15M	4,11	7,13	4,31
Austock Imputation Bond Perpetual E	36,89M	10,34	8,70	6,93

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Ibovespa Futuros	147.560	+1.210	+0,83%
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US 30	46.193,1	-54,2	-0,12%
S&P 500 VIX	16,00	+0,71	+4,64%
Bitcoin Futuro	114.845,0	+5.075,0	+4,62%
Índice Dólar	97,567	-0,257	-0,26%

Petróleo Brent	66,90	-2,32	-3,35%
Petróleo WTI	63,22	-2,50	-3,80%
Café Contrato C	372,73	-5,32	-1,41%
Soja Chicago	1.011,75	-1,25	-0,12%
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Açúcar NY nº11	16,45	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3200	-0,0226	-0,42%
EUR/BRL	6,2422	-0,0103	-0,16%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,53	-0,98	-0,66%
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GBP/BRL	7,1463	-0,0222	-0,31%
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BlueBay Funds - B.	83,340	-0,010	-0,01%
REX Tech Innovati.	26,39	+0,29	+1,11%
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