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Generation Life Investment Bond Legg Mason Martin Currie Equity Income Fund (0P0000Q2UG)

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30/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00274

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q2UG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder (0P0000Q2UG). Nossos dados do Austock Imputation Bond-MLC IncomeBuilder incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	2,820	0,040
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,920	15,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,670	1,847
Índice Preço/Vendas	1,040	1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,178	7,852
Retorno com dividendos	4,856	4,644
Crescimento de lucros em 5 anos	5,405	5,294

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,650	36,212
Consumo Não-Cíclico	13,320	11,462
Serviços de Comunicação	10,070	7,626
Consumo Cíclico	8,690	7,949
Saúde	6,970	7,588
Materiais Básicos	6,670	12,552
Energia	5,880	5,474
Imóveis	5,730	5,515
Industriais	4,320	5,914
Utilidades	2,690	2,856

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,52	34,310	+1,81%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	7,76	30,820	+1,22%
Telstra Group	AU000000TLS2	7,51	4.960	0.00%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,68	39,190	+1,27%
Commonwealth	AU000000CBA7	4,66	182,460	+0,92%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3,66	8,140	+1,12%
Ins. Aus. Group	AU000000IAG3	3,26	8,510	+0,24%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,03	40,290	+3,02%
Metcash	AU000000MTS0	3,02	3,950	+0,51%
CSL	AU000000CSL8	2,86	257,38	+3,62%

Principais fundos de ações por Generation Life Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Austock Imputation Bond Dimensional	190,79M	3,56	8,27	4,99
Austock Imputation Bond IML Fidelit	60,45M	7,23	7,14	4,75
Austock Imputation Bond Sectoral Bl	48,64M	1,60	7,18	4,08
Austock Imputation Bond Perpetual E	34,65M	4,92	9,92	6,25

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Ibovespa Futuros	136.220	-570	-0,42%
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US 30	44.317,3	-167,8	-0,38%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	118.077,5	-1.685,0	-1,41%
Índice Dólar	97,972	-0,474	-0,48%

Petróleo Brent	70,47	+0,95	+1,37%
Petróleo WTI	68,55	+1,01	+1,50%
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Açúcar NY nº11	16,98	+0,24	+1,43%

Dólar/BRL	5,5415	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	148,45	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,4496	+0,0129	+0,17%
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HSBCD10 SA de CV .	2,873	+0,001	+0,02%
Penghua Waiyan Gr.	1,658	+0,007	+0,42%
Arca Vita Sprint	6,710	-0,027	-0,40%