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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	149,440	153,780	4,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	149,431	71,279
Não alocado	-49,431	11,177

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	18,01	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	15,03	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5,20	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,98	102,430	-0,06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,98	103,560	+0,01%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,70	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,34	82,070	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,31	86,660	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,20	98,200	-0,02%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,38B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund EX	2,38B	-2,00	-3,89	0,84
AV Euro Bond DX	2,38B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,38B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,38B	-1,69	-2,98	1,79

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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