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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,650	131,650	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	131,654	74,883
Não alocado	-31,654	9,994

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,70	101,720	+0,17%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,37	103,920	+0,04%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,14	86,720	+0,56%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2,04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1,98	89,260	+0,06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,92	100,661	+0,22%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2,79B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,79B	0,69	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,79B	0,66	-0,83	0,99
AV Euro Bond Fund DY	2,79B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund EX	2,79B	0,54	-1,56	0,24

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US 30	41.971,8	+18,5	+0,04%
S&P 500 VIX	19,80	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,627	+0,130	+0,13%

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Petróleo WTI	68,41	+0,34	+0,50%
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Soja Chicago	1.009,63	-4,13	-0,41%
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Açúcar NY nº11	20,00	+0,31	+1,57%

Dólar/BRL	5,6797	+0,0312	+0,55%
EUR/BRL	6,1501	-0,0151	-0,25%
EUR/Dólar	1,0836	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	149,27	+0,47	+0,32%
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Petrobras PN	36,24	+0,08	+0,22%
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