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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,380	127,980	2,600

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	125,383	73,078
Não alocado	-25,383	10,056

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,81	105,120	0,00%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,48	106,310	-0,59%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,23	89,330	-0,22%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,07	90,040	-0,22%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,00	103,174	-0,59%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,96	85,400	-0,41%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1,88	98,298	-0,04%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,79B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,79B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,79B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,79B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,79B	2,86	-1,78	1,35

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US 30	44.607,2	+136,8	+0,31%
S&P 500 VIX	15,86	+0,05	+0,32%
Bitcoin Futuro	95.117,5	-2.637,5	-2,70%
Índice Dólar	107,790	-0,403	-0,37%

Petróleo Brent	76,97	+1,10	+1,45%
Petróleo WTI	73,30	+0,98	+1,36%
Café Contrato C	415,30	-13,75	-3,20%
Soja Chicago	1.043,75	-5,75	-0,55%
Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
Ouro	2.929,89	-4,51	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7625	-0,0249	-0,43%
EUR/BRL	5,9737	+0,0083	+0,14%
EUR/Dólar	1,0362	+0,0055	+0,53%
Dólar/JPY	152,42	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,2441	+0,0073	+0,59%
GBP/BRL	7,1716	+0,0138	+0,19%
CAD/BRL	4,0335	-0,0113	-0,28%

Petrobras PN	36,80	-0,03	-0,08%
Vale ON	54,96	-0,44	-0,79%
Casas Bahia ON	3,06	-0,06	-1,92%
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Weg ON	52,98	-1,23	-2,27%

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