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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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163,440 +0,269 +0,16%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000HY1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000HY1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	163,440	163,440	163,440	163,171	0,16%
15.07.2025	163,171	163,171	163,171	162,853	0,20%
14.07.2025	162,853	162,853	162,994	162,853	-0,09%
11.07.2025	162,994	162,994	163,186	162,994	-0,12%
10.07.2025	163,186	163,186	163,588	163,186	-0,25%
09.07.2025	163,588	163,588	163,588	163,453	0,08%
08.07.2025	163,453	163,453	163,967	163,453	-0,31%
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01.07.2025	164,444	164,444	164,444	164,100	0,21%
30.06.2025	164,100	164,100	164,166	164,100	-0,04%
27.06.2025	164,166	164,166	164,347	164,166	-0,11%
26.06.2025	164,347	164,347	164,347	164,154	0,12%
25.06.2025	164,154	164,154	164,387	164,154	-0,14%
24.06.2025	164,387	164,387	164,387	164,213	0,11%
20.06.2025	164,213	164,213	164,213	164,213	0,12%
19.06.2025	164,010	164,010	164,620	164,010	-0,37%
18.06.2025	164,620	164,620	164,620	164,174	0,27%

Alta: 164,620

Baixa: 162,853

Diferença: 1,767

Média: 163,885

Var%: -0,447

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HSBC QDII-HSBC GI.	22,267	+0,180	+0,81%
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