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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000HY1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000HY1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	164,561	164,561	164,561	164,353	0,13%
06.08.2025	164,353	164,353	164,608	164,353	-0,15%
05.08.2025	164,608	164,608	164,608	164,571	0,02%
04.08.2025	164,571	164,571	164,571	163,782	0,48%
01.08.2025	163,782	163,782	163,782	163,740	0,03%
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30.07.2025	163,517	163,517	163,644	163,517	-0,08%
29.07.2025	163,644	163,644	163,732	163,644	-0,05%
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21.07.2025	164,473	164,473	164,473	163,315	0,71%
18.07.2025	163,315	163,315	163,544	163,315	-0,14%
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14.07.2025	162,853	162,853	162,994	162,853	-0,09%
11.07.2025	162,994	162,994	163,186	162,994	-0,12%
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Alta: 164,678

Baixa: 162,853

Diferença: 1,825

Média: 163,772

Var%: 0,595

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