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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Classe de Ativo: Título

0P00000HY1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (ISIN: LU0169250635). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,45%

Fechamento Anterior164,213

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover - 33,84%

ROAN/A

Data de início05.05.2003

Total de ativos2,7B

Despesas1,53%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1005	1055	1022	949	1059
Retorno do fundo	1.01%	0.47%	5.54%	0.73%	-1.05%	0.58%
Lugar na categoria	236	234	114	122	108	35
% na categoria	44	44	22	27	30	8

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,7B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund AX	2,7B	1,48	1,88	1,73
AV Euro Bond Fund AY	2,7B	1,47	1,89	1,73
AV Euro Bond Fund BX	2,7B	1,40	1,68	1,53
AV Euro Bond Fund BY	2,7B	1,39	-2,93	-

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,77B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	1,38	0,65	0,67
LU0958878646	4,31B	0,80	-0,16	-
JPEU Government Bond Fund A acc EUR	4,31B	0,89	0,04	0,11
JPEU Government Bond Fund A dist EU	4,31B	0,88	0,04	0,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,28	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	3,98	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,21	91,110	-0,12%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,62	104,110	-0,21%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,44	86,430	-0,18%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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