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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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119,472 -0,187 -0,16%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018N6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018N6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	119,472	119,472	119,659	119,472	-0,16%
07.08.2025	119,659	119,659	119,659	119,531	0,11%
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04.08.2025	119,581	119,581	119,581	119,368	0,18%
01.08.2025	119,368	119,368	119,420	119,368	-0,04%
31.07.2025	119,420	119,420	119,420	119,394	0,02%
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29.07.2025	119,397	119,397	119,397	119,395	0,00%
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24.07.2025	119,177	119,177	119,319	119,177	-0,12%
23.07.2025	119,319	119,319	119,319	119,319	-0,11%
22.07.2025	119,454	119,454	119,454	119,365	0,07%
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18.07.2025	119,041	119,041	119,046	119,041	-0,00%
17.07.2025	119,046	119,046	119,046	119,011	0,03%
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15.07.2025	118,938	118,938	118,938	118,854	0,07%
14.07.2025	118,854	118,854	118,854	118,850	0,00%

Alta: 119,659

Baixa: 118,850

Diferença: 0,809

Média: 119,311

Var%: 0,523

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