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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000018N6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000018N6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	119,046	119,046	119,046	119,011	0,03%
16.07.2025	119,011	119,011	119,011	118,938	0,06%
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14.07.2025	118,854	118,854	118,854	118,850	0,00%
11.07.2025	118,850	118,850	118,952	118,850	-0,09%
10.07.2025	118,952	118,952	119,059	118,952	-0,09%
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01.07.2025	118,718	118,718	118,718	118,454	0,22%
30.06.2025	118,454	118,454	118,454	118,415	0,03%
27.06.2025	118,415	118,415	118,452	118,415	-0,03%
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20.06.2025	118,374	118,374	118,374	118,374	0,05%

Alta: 119,137

Baixa: 118,374

Diferença: 0,763

Média: 118,779

Var%: 0,621

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