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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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118,414 -0,059 -0,05%

25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,360	96,440	0,080
Conversíveis	4,840	4,840	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,525	78,040
Governo	5,618	10,276
Não alocado	-1,896	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,90	-	-
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,89	-	-
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,54	-	-
Mapfre SA 1.63%	ES0224244071	1,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,23	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1,23	-	-
Var Energi ASA 7.86%	XS2708134023	1,19	-	-
Dell Bank International DAC 3.63%	XS2843262887	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund DY	2,68B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund EX	2,68B	1,01	0,73	0,58
AV Euro Bond DX	2,68B	1,09	0,93	0,78
AV Euro Bond Fund AX	2,68B	1,48	1,88	1,73
AV Euro Bond Fund AY	2,68B	1,47	1,89	1,73

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Ibovespa Futuros	139.100	-155	-0,11%
US 500	6.154,1	+13,1	+0,21%
US 30	43.550,5	+163,7	+0,38%
S&P 500 VIX	16,30	-0,29	-1,75%
Bitcoin Futuro	107.580,0	-845,0	-0,78%
Índice Dólar	96,857	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	67,15	+0,46	+0,69%
Petróleo WTI	65,90	+0,66	+1,01%
Café Contrato C	300,40	-5,25	-1,72%
Soja Chicago	1.025,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	9.031,50	-9,50	-0,11%
Ouro	3.273,02	-74,98	-2,24%
Açúcar NY nº11	15,90	+0,25	+1,60%

Dólar/BRL	5,4815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3718	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5266	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0178	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	31,36	-0,10	-0,32%
Vale ON	52,26	+0,26	+0,50%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,31	-0,11	-1,17%
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Generali Investme.	118,414	-0,059	-0,05%
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AB Municipal Inco.	10,22	+0,02	+0,20%
AM3G FUNDO DE INV.	350,881	+0,193	+0,06%
Oddo Immobilier C.	2.243,490	-25,690	-1,13%
Anima Italia B	47,661	-0,178	-0,37%
Indep Court Terme	1.126,940	+0,110	+0,01%