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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	4,660	2,390
Título	92,930	92,990	0,060
Conversíveis	4,090	4,090	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,493	80,707
Não alocado	2,270	11,651
Governo	4,201	12,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,57	99,280	+0,09%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,50	98,630	+0,10%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,71B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,71B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,71B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,71B	2,86	-1,78	1,35
AV Euro Bond Fund DY	2,71B	2,31	-2,31	0,81

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.924,8	-115,7	-1,91%
US 30	43.939,5	-605,0	-1,36%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	94.655,0	-8.310,0	-8,07%
Índice Dólar	109,610	+1,390	+1,28%

Petróleo Brent	76,04	+0,37	+0,49%
Petróleo WTI	73,66	+1,13	+1,56%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.033,12	-8,88	-0,85%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.809,39	-25,61	-0,90%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9773	-0,1185	-1,94%
EUR/Dólar	1,0226	-0,0136	-1,31%
Dólar/JPY	155,78	+0,60	+0,39%
GBP/Dólar	1,2273	-0,0046	-0,37%
GBP/BRL	7,1729	-0,0683	-0,94%
CAD/BRL	3,9610	-0,0568	-1,41%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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