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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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137,821 -0,072 -0,05%

08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KRMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,580	0,000
Título	93,490	97,860	4,370
Conversíveis	3,360	3,360	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,468	80,233
Governo	3,964	9,626
Não alocado	2,579	11,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3,71	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3,39	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3,33	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2,89	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2,53	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2,44	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2,17	-	-
Solvay NV/SA 3.88%	BE6350791073	2,16	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,82B	0,85	-0,01	0,28
AV Euro Bond DX	2,82B	0,92	0,19	0,48
AV Euro Bond Fund AX	2,82B	1,23	1,14	1,43
AV Euro Bond Fund AY	2,82B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,82B	1,16	0,94	1,23

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US 30	42.293,5	-116,6	-0,27%
S&P 500 VIX	18,79	+0,39	+2,12%
Bitcoin Futuro	103.045,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	101,364	-0,235	-0,23%

Petróleo Brent	65,01	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,02	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.068,13	-2,88	-0,27%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.263,24	+35,24	+1,09%
Açúcar NY nº11	17,72	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1115	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	147,87	-0,58	-0,39%
GBP/Dólar	1,3209	+0,0034	+0,26%
GBP/BRL	7,4892	+0,0154	+0,21%
CAD/BRL	4,0597	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
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