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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KRMD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KRMD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	138,362	138,362	138,362	138,321	0,03%
25.06.2025	138,321	138,321	138,321	138,304	0,01%
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19.06.2025	138,174	138,174	138,205	138,174	-0,02%
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Alta: 138,362

Baixa: 138,038

Diferença: 0,324

Média: 138,182

Var%: 0,233

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