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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KRMD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KRMD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	138,109	138,109	138,254	138,109	-0,10%
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02.06.2025	138,206	138,206	138,214	138,206	-0,01%
30.05.2025	138,214	138,214	138,214	138,071	0,10%
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19.05.2025	137,914	137,914	137,914	137,869	0,03%
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08.05.2025	137,821	137,821	137,821	137,821	-0,05%

Alta: 138,254

Baixa: 137,631

Diferença: 0,623

Média: 137,956

Var%: 0,157

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