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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 170,38M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Generali Investments Luxembourg SA
ISIN:  LU0438548108 
Classe de Ativo:  Título
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short 135,534 +0,200 +0,15%

0P0000KRMD - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KRMD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
28/10/2024 - 26/11/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
22.11.2024 135,534 135,534 135,534 135,534 0,15%
21.11.2024 135,330 135,330 135,330 135,330 0,01%
20.11.2024 135,313 135,313 135,313 135,313 0,01%
19.11.2024 135,301 135,301 135,301 135,301 0,01%
18.11.2024 135,282 135,282 135,282 135,282 -0,07%
15.11.2024 135,372 135,372 135,372 135,372 0,01%
14.11.2024 135,361 135,361 135,361 135,361 0,10%
13.11.2024 135,224 135,224 135,224 135,224 -0,04%
12.11.2024 135,276 135,276 135,276 135,276 0,03%
11.11.2024 135,239 135,239 135,239 135,239 0,07%
08.11.2024 135,149 135,149 135,149 135,149 0,07%
07.11.2024 135,057 135,057 135,057 135,057 -0,07%
06.11.2024 135,150 135,150 135,150 135,150 0,15%
05.11.2024 134,954 134,954 134,954 134,954 -0,05%
04.11.2024 135,015 135,015 135,015 135,015 0,06%
31.10.2024 134,933 134,933 134,933 134,933 -0,03%
30.10.2024 134,968 134,968 134,968 134,968 -0,13%
29.10.2024 135,147 135,147 135,147 135,147 -0,05%
28.10.2024 135,218 135,218 135,218 135,218 0,03%
Alta: 135,534 Baixa: 134,933 Diferença: 0,601 Média: 135,201 Var%: 0,262
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