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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KRMD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KRMD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	138,763	138,763	138,763	138,752	0,01%
16.07.2025	138,752	138,752	138,752	138,720	0,02%
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01.07.2025	138,484	138,484	138,484	138,381	0,07%
30.06.2025	138,381	138,381	138,381	138,328	0,04%
27.06.2025	138,328	138,328	138,362	138,328	-0,02%
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20.06.2025	138,195	138,195	138,195	138,195	0,02%
19.06.2025	138,174	138,174	138,205	138,174	-0,02%

Alta: 138,763

Baixa: 138,174

Diferença: 0,589

Média: 138,526

Var%: 0,404

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