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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000658I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,230	0,230
Título	99,300	99,300
Conversíveis	0,470	0,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,157	40,551
Corporativo	32,770	35,521
Securitizado	23,372	19,519
Não alocado	0,231	1,467

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,082

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,42	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,39	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,26	0,502	+10,09%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,16	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,497	+1,43%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,99	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,93	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,81	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,60	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		372,44M	0,24	3,01	0,42

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Vitruvius Swiss E.	223,830	+1,240	+0,56%
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