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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000658I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,770	99,770	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,920	39,251
Corporativo	32,187	35,563
Securitizado	23,660	19,329

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,086

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,47	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,33	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,20	0,668	+0,30%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,17	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,06	0,662	-1,78%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,06	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,94	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,84	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,64	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		366,62M	0,37	3,05	0,44

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US 30	44.502,5	+18,1	+0,04%
S&P 500 VIX	16,77	+0,13	+0,78%
Bitcoin Futuro	110.255,0	+435,0	+0,40%
Índice Dólar	96,497	+0,068	+0,07%

Petróleo Brent	69,00	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	67,35	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	291,10	-0,10	-0,03%
Soja Chicago	1.057,25	+3,25	+0,31%
Cacau NY	7.944,50	-280,50	-3,41%
Ouro	3.354,77	-4,93	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,06	+0,48	+3,08%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1791	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,88	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3657	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4108	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9929	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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