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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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30/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000658I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,660	0,000
Título	96,340	96,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,390	42,156
Corporativo	35,872	30,616
Securitizado	11,481	20,105
Não alocado	3,660	1,781
Municipal	0,482	0,482

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4,18	-	-
Suíça a 5 anos	CH0006448424	3,22	0,977	-4,31%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3,19	-	-
Suíça a 2 anos	CH0001480083	2,75	1,061	-4,59%
Suíça a 4 anos	CH0015633453	2,67	1,023	-4,30%
Suíça a 7 anos	CH0018454253	2,39	0,911	-4,41%
Suíça a 6 anos	CH0015221663	2,37	0,913	-3,79%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2,13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2,10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		377,96M	0,22	-2,21	0,35
	LO Funds CH Global Government Funda		20,86M	10,93	1,02	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
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Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
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Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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