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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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04/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000658I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,090	0,090
Título	99,360	99,360
Conversíveis	0,540	0,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,143	42,531
Corporativo	32,487	34,878
Securitizado	23,735	19,982
Não alocado	0,094	1,497

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,045

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,53	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,37	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,29	0,423	-4,50%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,20	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,05	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,444	-4,34%
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,94	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,80	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,58	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		362,95M	6,09	-0,24	0,59

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US 30	44.924,8	+51,6	+0,11%
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Bitcoin Futuro	97.540,0	+220,0	+0,23%
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Petróleo Brent	74,73	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	71,21	+0,18	+0,25%
Café Contrato C	400,00	+16,65	+4,34%
Soja Chicago	1.055,38	-3,37	-0,32%
Cacau NY	10.511,00	-402,00	-3,68%
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Açúcar NY nº11	19,74	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7973	+0,0433	+0,70%
EUR/BRL	6,0387	+0,0073	+0,12%
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Dólar/JPY	152,01	-0,58	-0,38%
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CAD/BRL	4,0540	+0,0031	+0,08%

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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,36	-4,97%
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Weg ON	54,47	+0,41	+0,76%

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