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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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23/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000658I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I (0P0000658I). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	99,640	99,640
Conversíveis	0,250	0,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,192	39,671
Corporativo	31,926	35,364
Securitizado	23,523	19,072
Não alocado	0,104	1,691

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,47	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,34	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,20	0,667	0,00%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,17	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,07	0,684	-0,29%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,04	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,94	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,83	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,64	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		368,28M	-0,88	3,45	0,40

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US 30	44.742,5	+48,4	+0,11%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	116.920,0	-3.055,0	-2,55%
Índice Dólar	97,530	+0,406	+0,42%

Petróleo Brent	68,59	-0,59	-0,85%
Petróleo WTI	65,32	-0,71	-1,08%
Café Contrato C	297,90	-6,95	-2,28%
Soja Chicago	997,75	-5,25	-0,52%
Cacau NY	8.321,50	+197,50	+2,43%
Ouro	3.329,81	-43,69	-1,30%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5665	+0,0455	+0,82%
EUR/BRL	6,5274	+0,0423	+0,65%
EUR/Dólar	1,1728	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,75	+0,74	+0,50%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0086	-0,64%
GBP/BRL	7,4762	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	4,0599	+0,0111	+0,27%

Petrobras PN	32,02	+0,08	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,04	-1,32%
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