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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I (0P0000658I)

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0013569592

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000658I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000658I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Ast I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	122,440	122,440	122,440	122,430	0,01%
01.10.2025	122,430	122,430	122,680	122,430	-0,20%
30.09.2025	122,680	122,680	122,940	122,680	-0,21%
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26.09.2025	122,830	122,830	122,830	122,830	0,14%
25.09.2025	122,660	122,660	122,660	122,660	0,00%
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12.09.2025	122,470	122,470	122,620	122,470	-0,12%
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05.09.2025	122,380	122,380	122,380	122,310	0,06%
04.09.2025	122,310	122,310	122,310	122,030	0,23%

Alta: 122,940

Baixa: 122,030

Diferença: 0,910

Média: 122,611

Var%: 0,336

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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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RPID	3,7900	+0,2600	+7,37%
CAN Fid Balanced .	23,460	+0,129	+0,55%
SEI US Small Comp.	10,260	+0,022	+0,22%
Fidelity Global E.	8,09	+0,03	+0,37%
HypoVereinsbank o.	6,000	+0,040	+0,67%