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Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund D Usd Accumulated (0P0001IMWS)

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Dados históricos de Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

98,750 +0,080 +0,08%

30/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1535976341

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos

0P0001IMWS - Dados Históricos

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Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.11.2019	105,830	105,830	105,830	105,830	0,05%
06.11.2019	105,780	105,780	105,780	105,780	0,05%
30.10.2019	105,730	105,730	105,730	105,730	0,22%
23.10.2019	105,497	105,497	105,497	105,497	0,50%
16.10.2019	104,975	104,975	104,975	104,975	0,21%
09.10.2019	104,752	104,752	104,752	104,752	0,13%
02.10.2019	104,611	104,611	104,611	104,611	-0,01%
30.09.2019	104,624	104,624	104,624	104,624	0,23%
25.09.2019	104,379	104,379	104,379	104,379	0,10%
18.09.2019	104,277	104,277	104,277	104,277	0,19%
11.09.2019	104,083	104,083	104,083	104,083	0,06%
04.09.2019	104,022	104,022	104,022	104,022	-0,24%
30.08.2019	104,270	104,270	104,270	104,270	-0,81%
28.08.2019	105,121	105,121	105,121	105,121	-0,45%
21.08.2019	105,600	105,600	105,600	105,600	-0,34%
14.08.2019	105,958	105,958	105,958	105,958	-2,34%
07.08.2019	108,494	108,494	108,494	108,494	-0,56%
31.07.2019	109,110	109,110	109,110	109,110	0,22%
24.07.2019	108,870	108,870	108,870	108,870	0,15%
17.07.2019	108,710	108,710	108,710	108,710	0,06%

Alta: 109,110

Baixa: 104,022

Diferença: 5,088

Média: 105,735

Var%: -2,587

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