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Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund D Usd Accumulated (0P0001IMWS)

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Dados históricos de Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
98,750 +0,080    +0,08%
30/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 68,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU1535976341 
Classe de Ativo:  Título
Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fun 98,750 +0,080 +0,08%

0P0001IMWS - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001IMWS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund D Usd Accumulated para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/05/2019 - 21/02/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
13.11.2019 105,830 105,830 105,830 105,830 0,05%
06.11.2019 105,780 105,780 105,780 105,780 0,05%
30.10.2019 105,730 105,730 105,730 105,730 0,22%
23.10.2019 105,497 105,497 105,497 105,497 0,50%
16.10.2019 104,975 104,975 104,975 104,975 0,21%
09.10.2019 104,752 104,752 104,752 104,752 0,13%
02.10.2019 104,611 104,611 104,611 104,611 -0,01%
30.09.2019 104,624 104,624 104,624 104,624 0,23%
25.09.2019 104,379 104,379 104,379 104,379 0,10%
18.09.2019 104,277 104,277 104,277 104,277 0,19%
11.09.2019 104,083 104,083 104,083 104,083 0,06%
04.09.2019 104,022 104,022 104,022 104,022 -0,24%
30.08.2019 104,270 104,270 104,270 104,270 -0,81%
28.08.2019 105,121 105,121 105,121 105,121 -0,45%
21.08.2019 105,600 105,600 105,600 105,600 -0,34%
14.08.2019 105,958 105,958 105,958 105,958 -2,34%
07.08.2019 108,494 108,494 108,494 108,494 -0,56%
31.07.2019 109,110 109,110 109,110 109,110 0,22%
24.07.2019 108,870 108,870 108,870 108,870 0,15%
17.07.2019 108,710 108,710 108,710 108,710 0,06%
10.07.2019 108,640 108,636 108,640 108,636 0,17%
03.07.2019 108,460 108,460 108,460 108,460 0,49%
28.06.2019 107,930 107,926 107,930 107,926 0,26%
26.06.2019 107,650 107,649 107,650 107,649 0,64%
19.06.2019 106,970 106,971 106,971 106,970 1,13%
12.06.2019 105,770 105,775 105,775 105,770 0,89%
05.06.2019 104,840 104,839 104,840 104,839 0,14%
31.05.2019 104,690 104,690 104,690 104,690 0,10%
29.05.2019 104,590 104,590 104,590 104,590 -0,03%
22.05.2019 104,624 104,624 104,624 104,624 -1,14%
Alta: 109,110 Baixa: 104,022 Diferença: 5,088 Média: 105,962 Var%: 0,000
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