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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madri

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 170,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 112186004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nossos dados do Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,09	20,55	0,46
Ações	55,64	67,58	11,94
Outros	24,27	36,87	12,60

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,04	17,75
Índice Preço/Valor Contábil	2,86	2,85
Índice Preço/Vendas	2,12	2,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,32	11,63
Retorno com dividendos	2,12	2,10
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,22	22,04
Saúde	16,23	14,34
Industriais	13,75	12,08
Consumo Cíclico	12,39	10,69
Consumo Não-Cíclico	8,93	8,44
Serviços de Comunicação	8,92	7,25
Energia	4,76	4,03
Materiais Básicos	3,59	4,36
Utilidades	2,88	2,56
Imóveis	1,92	2,82
Serviços Financeiros	-3,59	15,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12,31	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11,88	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11,86	32,546	+0,39%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10,10	16,545	+0,39%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	4,05	182,880	+0,19%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3,99	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3,98	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3,97	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3,95	39,06	+1,06%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,89	22,315	+0,02%

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37,71M	2,36	3,86	3,52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,31M	1,93	2,57	2,46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236,46M	14,03	5,48	-
Santalucoa Renta Zona No Euro B	170,72M	4,44	3,41	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	170,72M	4,71	4,19	-

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Ibovespa	127.876	-640	-0,50%
Ibovespa Futuros	128.752	-872	-0,67%
US 500	5.305,1	+58,4	+1,11%
US 30	39.859,9	+301,8	+0,76%
S&P 500 VIX	12,64	-0,78	-5,81%
Bitcoin Futuro	65.650,0	+3.855,0	+6,24%
Índice Dólar	104,230	-0,662	-0,63%

Petróleo Brent	82,86	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	78,75	+0,73	+0,94%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.213,50	-0,50	-0,04%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,50	+32,60	+1,38%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1356	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,5851	+0,0332	+0,60%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0059	+0,55%
Dólar/JPY	154,98	-1,45	-0,92%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0092	+0,73%
GBP/BRL	6,5103	+0,0507	+0,78%
CAD/BRL	3,7753	+0,0164	+0,44%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
Vale ON	64,24	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,27	+0,17	+2,39%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,90	+0,69	+1,91%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,61	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Aviva Renta Varia.	25,27	+0,21	+0,82%
3526	2.325,0	-13,0	-0,56%
MUKAM Global Sove.	19.487,000	+43,000	+0,22%
8362	1.960,0	-35,0	-1,75%
7512	945,0	-16,0	-1,66%