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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madri

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 112186004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nossos dados do Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,97	4,34	0,37
Ações	83,87	83,87	0,00
Outros	12,16	12,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,68	18,69
Índice Preço/Valor Contábil	3,41	3,07
Índice Preço/Vendas	2,46	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,08	12,17
Retorno com dividendos	1,91	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	9,14	9,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,80	24,45
Serviços Financeiros	16,51	16,87
Industriais	10,92	12,12
Consumo Cíclico	9,82	10,38
Saúde	9,77	12,10
Serviços de Comunicação	8,68	8,18
Consumo Não-Cíclico	7,16	7,30
Energia	2,97	3,34
Materiais Básicos	2,91	3,93
Utilidades	2,78	2,53
Imóveis	1,69	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,87	11,708	+0,32%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	15,25	52,301	+0,32%
Mercer Passive Global Equity M9 EUR	IE00BYVP8743	12,09	-	-
Invesco MSCI USA ETF	-	8,55	-	-
iShares MSCI World ETF	-	5,32	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,92	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,68	28,088	-0,50%
T. Rowe Price Glb Val Eq I (EUR)	LU1382644596	4,64	-	-
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €	LU1654173480	4,61	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,46	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33,15M	4,35	8,67	2,79
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,5M	3,59	7,31	1,68
Santalucoa Renta Zona No Euro B	4,08M	-1,44	7,11	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	2,39M	-1,01	7,91	-
Aviva Eurobolsa A FI	145,43M	-2,16	5,63	4,54

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.401,0	-10,5	-0,16%
US 30	44.865,5	-56,9	-0,13%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.550,0	-120,0	-0,11%
Índice Dólar	98,270	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	65,94	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	61,93	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.035,63	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.356,80	-1,90	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,56	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
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CAD/BRL	3,9654	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
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FTSEurofirst 300 .	6.029,25	+0,00	+0,00%
MWTR	16,55	0,00	0,00%
SECIT	0,010	0,000	0,00%
FTSE China 50 2x .	281,83	+3,27	+1,17%
GALD	26,70	0,00	0,00%
WI Edvest 529 Pla.	18,540	-1,280	-6,46%