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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madri

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27,00 -0,01 -0,05%

17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 112186004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nossos dados do Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,06	4,27	0,21
Ações	83,72	83,72	0,00
Outros	12,22	12,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,48	18,87
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	3,09
Índice Preço/Vendas	2,59	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,89	12,25
Retorno com dividendos	1,80	2,02
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,54	24,64
Serviços Financeiros	16,53	16,87
Industriais	11,46	12,14
Consumo Cíclico	10,32	10,32
Saúde	9,33	12,00
Serviços de Comunicação	8,59	8,23
Consumo Não-Cíclico	6,48	7,20
Materiais Básicos	3,05	3,93
Energia	2,68	3,31
Utilidades	2,22	2,51
Imóveis	1,80	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,95	11,969	+0,49%
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	15,33	53,461	+0,49%
Mercer Passive Global Equity M9 EUR	IE00BYVP8743	12,15	-	-
Invesco MSCI USA ETF	-	8,53	-	-
iShares MSCI World ETF	-	7,04	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,90	-	-
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €	LU1654173480	4,63	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq I (EUR)	LU1382644596	4,61	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,55	28,396	+1,63%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,43	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33,68M	3,96	10,10	3,19
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,56M	3,11	8,74	2,08
Santalucoa Renta Zona No Euro B	179,8M	-1,66	8,29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	179,8M	-1,17	9,11	-
Aviva Eurobolsa A FI	148,24M	-3,80	7,41	5,12

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.663,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.285,1	-29,5	-0,06%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	114.742,0	-828,0	-0,72%
Índice Dólar	97,420	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	67,10	+0,42	+0,63%
Petróleo WTI	62,79	+0,39	+0,63%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.024,13	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.731,25	+25,45	+0,69%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2657	+0,0126	+0,20%
EUR/Dólar	1,1731	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,34	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3460	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,1735	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,8600	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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CI Money Market C.	50,11	+0,03	+0,06%
NUTE	24,76	0,00	0,00%
Schroder Internat.	147,972	-0,077	-0,05%
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