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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

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25,71 -0,35 -1,33%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 112186004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nossos dados do Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,95	5,43	0,48
Ações	94,88	94,89	0,01
Outros	0,16	0,16	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,44	17,92
Índice Preço/Valor Contábil	3,03	2,97
Índice Preço/Vendas	2,24	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,22	11,89
Retorno com dividendos	2,14	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	10,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,92	23,47
Serviços Financeiros	17,44	16,99
Saúde	11,56	13,00
Industriais	10,84	11,79
Consumo Cíclico	9,59	10,49
Serviços de Comunicação	7,75	7,91
Consumo Não-Cíclico	7,25	7,50
Energia	3,99	3,51
Materiais Básicos	3,09	3,98
Utilidades	2,72	2,56
Imóveis	1,85	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	16,97	48,925	-0,98%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,59	10,950	-1,00%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,46	38,645	+0,27%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,28	149,86	-1,31%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,70	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,67	23,824	-0,19%
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,59	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,56	27,260	+0,17%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,56	-	-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,55	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	33,51M	0,73	6,52	2,28
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,5M	0,32	5,20	1,19
Santalucoa Renta Zona No Euro B	171,74M	-10,11	3,10	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	171,74M	-9,89	3,88	-
Aviva Eurobolsa A FI	154,12M	-1,24	5,52	4,84

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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