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Santalucía Renta Variable Internacional A Fi (112186004)

Madri

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27,67 -0,00 -0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 112186004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004). Nossos dados do Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,68	5,74	0,06
Ações	93,83	93,83	0,00
Outros	0,49	15,54	15,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,26	18,06
Índice Preço/Valor Contábil	3,06	3,04
Índice Preço/Vendas	2,23	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,01	12,37
Retorno com dividendos	2,22	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	9,74	11,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,21	23,74
Serviços Financeiros	15,44	16,28
Saúde	13,31	13,29
Industriais	9,96	11,53
Consumo Cíclico	9,78	10,55
Serviços de Comunicação	7,56	7,71
Consumo Não-Cíclico	6,62	7,72
Energia	4,06	3,59
Utilidades	3,52	2,68
Materiais Básicos	2,80	4,06
Imóveis	1,74	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	17,36	53,420	+0,35%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	16,97	11,958	+0,36%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62NV726	12,78	41,863	+0,37%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	7,69	-	-
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,60	587,32	+0,11%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (inc) EUR	LU1590087893	4,94	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4,75	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4,65	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,61	24,929	+0,11%
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR	LU1382644596	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35,39M	6,90	4,23	3,44
Aviva Fonvalor Euro B FI	1,46M	5,57	2,94	2,36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	181,83M	14,48	3,13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	181,83M	15,35	3,90	-
Aviva Eurobolsa A FI	164,24M	7,61	3,54	6,90

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Ibovespa Futuros	123.136	+1	+0,00%
US 500	6.114,4	-4,3	-0,07%
US 30	44.530,0	-35,3	-0,08%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.770,0	+545,0	+0,53%
Índice Dólar	107,960	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	77,84	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	74,22	-0,40	-0,54%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.052,38	-11,62	-1,09%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0417	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,26	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,3199	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,1184	-0,0015	-0,04%

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IRB Brasil ON	50,77	-1,62	-3,09%
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