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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih Eur Acc (0P00016SQH)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879560

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016SQH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016SQH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	107,407	107,407	107,407	107,407	0,03%
09.07.2025	107,371	107,371	107,371	107,371	0,26%
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04.07.2025	107,574	107,574	107,574	107,574	0,05%
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02.07.2025	107,556	107,556	107,556	107,556	-0,11%
01.07.2025	107,680	107,680	107,680	107,680	0,14%
30.06.2025	107,525	107,525	107,525	107,525	0,28%
27.06.2025	107,220	107,220	107,220	107,220	-0,15%
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25.06.2025	107,223	107,223	107,223	107,223	-0,02%
24.06.2025	107,248	107,248	107,248	107,248	0,42%
20.06.2025	106,804	106,804	106,804	106,804	0,02%
19.06.2025	106,781	106,781	106,781	106,781	-0,02%
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17.06.2025	106,767	106,767	106,767	106,767	0,26%
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13.06.2025	106,617	106,617	106,617	106,617	-0,35%
12.06.2025	106,992	106,992	106,992	106,992	0,32%

Alta: 107,680

Baixa: 106,491

Diferença: 1,189

Média: 107,167

Var%: 0,709

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JPMorgan Core Bon.	10,25	-0,04	-0,39%
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BTG PACTUAL MULTI.	1,426	-0,009	-0,64%
GS SICAV - GS Eur.	25,900	-0,220	-0,84%
Franklin European.	13,440	-0,010	-0,07%