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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc (0P00016SQB)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879487

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016SQB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016SQB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	131,115	131,115	131,115	131,115	-0,27%
20.08.2025	131,465	131,465	131,465	131,465	0,05%
19.08.2025	131,393	131,393	131,393	131,393	0,14%
18.08.2025	131,215	131,215	131,215	131,215	-0,21%
14.08.2025	131,491	131,491	131,491	131,491	-0,23%
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11.08.2025	131,375	131,375	131,375	131,375	0,08%
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01.08.2025	131,339	131,339	131,339	131,339	0,45%
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30.07.2025	130,623	130,623	130,623	130,623	-0,18%
29.07.2025	130,855	130,855	130,855	130,855	0,38%
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25.07.2025	130,408	130,408	130,408	130,408	0,13%

Alta: 131,789

Baixa: 130,361

Diferença: 1,428

Média: 131,208

Var%: 0,672

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