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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc (0P00016SQB)

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 4,93B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Aviva Investors Luxembourg SA
ISIN:  LU1220879487 
Classe de Ativo:  Título
Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 119,654 +0,540 +0,45%

0P00016SQB - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016SQB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
28/03/2024 - 28/04/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.04.2024 119,654 119,654 119,654 119,654 0,45%
25.04.2024 119,116 119,116 119,116 119,116 -0,42%
24.04.2024 119,623 119,623 119,623 119,623 -0,30%
23.04.2024 119,985 119,985 119,985 119,985 0,33%
22.04.2024 119,590 119,590 119,590 119,590 0,04%
19.04.2024 119,548 119,548 119,548 119,548 0,01%
18.04.2024 119,542 119,542 119,542 119,542 0,04%
17.04.2024 119,493 119,493 119,493 119,493 0,22%
16.04.2024 119,233 119,233 119,233 119,233 -0,53%
15.04.2024 119,868 119,868 119,868 119,868 -0,66%
12.04.2024 120,665 120,665 120,665 120,665 0,27%
11.04.2024 120,341 120,341 120,341 120,341 -0,34%
10.04.2024 120,747 120,747 120,747 120,747 -0,48%
09.04.2024 121,324 121,324 121,324 121,324 0,29%
08.04.2024 120,979 120,979 120,979 120,979 -0,19%
05.04.2024 121,205 121,205 121,205 121,205 -0,20%
04.04.2024 121,450 121,450 121,450 121,450 0,53%
03.04.2024 120,815 120,815 120,815 120,815 -0,08%
02.04.2024 120,908 120,908 120,908 120,908 -0,94%
28.03.2024 122,049 122,049 122,049 122,049 0,22%
Alta: 122,049 Baixa: 119,116 Diferença: 2,934 Média: 120,307 Var%: -1,746
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