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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc (0P00016SQB)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879487

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016SQB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016SQB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	130,206	130,206	130,206	130,206	0,04%
09.07.2025	130,158	130,158	130,158	130,158	0,27%
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07.07.2025	130,012	130,012	130,012	130,012	-0,27%
04.07.2025	130,365	130,365	130,365	130,365	0,06%
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01.07.2025	130,463	130,463	130,463	130,463	0,16%
30.06.2025	130,260	130,260	130,260	130,260	0,31%
27.06.2025	129,862	129,862	129,862	129,862	-0,14%
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20.06.2025	129,277	129,277	129,277	129,277	0,03%
19.06.2025	129,236	129,236	129,236	129,236	-0,01%
18.06.2025	129,244	129,244	129,244	129,244	0,03%
17.06.2025	129,200	129,200	129,200	129,200	0,26%
16.06.2025	128,867	128,867	128,867	128,867	-0,10%
13.06.2025	128,991	128,991	128,991	128,991	-0,35%

Alta: 130,463

Baixa: 128,867

Diferença: 1,596

Média: 129,804

Var%: 0,592

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Aviva Investors .	130,206	+0,048	+0,04%
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Virtus KAR Intern.	22,340	-0,120	-0,53%
Invesco India Sho.	2.607,679	+0,169	+0,01%
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Fondo Monex F SA .	3,645	+0,001	+0,02%
Nordea 1 - US Cor.	13,782	+0,006	+0,05%