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Axa World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation Eur (0P00019G3J)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0266011005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019G3J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds Defensive Optimal Income I Capit (0P00019G3J). Nossos dados do AXA World Funds Defensive Optimal Income I Capit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	63,110	60,570
Ações	44,470	44,470	0,000
Título	47,710	94,740	47,030
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	4,540	4,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,341	16,830
Índice Preço/Valor Contábil	3,603	2,476
Índice Preço/Vendas	2,744	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,493	10,309
Retorno com dividendos	1,434	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	9,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	20,930
Consumo Cíclico	19,950	10,747
Serviços de Comunicação	16,070	7,502
Industriais	15,950	12,468
Serviços Financeiros	15,420	17,664
Materiais Básicos	3,790	5,294
Saúde	2,690	10,761
Imóveis	0,140	3,886
Consumo Não-Cíclico	0,020	6,839
Energia	0,010	3,807

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 506

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Sep25 Expo	-	26,62	-	-
AXAWF US High Yield Bonds M Cap USD	LU0295689367	9,28	-	-
Nasdaq 100 E-Mini Sep25 Expo	-	5,88	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,49	82,63	-0,36%
Euro-Schatz Fut Sep25 Expo	-	3,64	-	-
Xaf Financial Sep25 Expo	-	3,13	-	-
Ftse China A50 Sep25 Expo	-	2,67	-	-
Euro Stoxx Bank Sep25 Expo	-	2,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,41	183,22	+0,78%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,74	100.90	-4.18%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,08B	-1,67	11,82	10,84
LU1774149998	2,08B	-1,93	11,43	10,45
LU0389655811	1,24B	5,79	10,54	6,04
LU1536921650	888,94M	-5,09	11,08	-
Global Optimal Income E Capitalisat	644,57M	12,01	8,37	3,44

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.687,6	+23,6	+0,35%
US 30	46.307,7	+117,1	+0,25%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	110.362,5	+3.702,5	+3,47%
Índice Dólar	98,190	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	61,10	-0,19	-0,31%
Petróleo WTI	56,97	-0,18	-0,31%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.026,75	+7,25	+0,71%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.277,31	+64,01	+1,52%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3291	+0,0273	+0,43%
EUR/Dólar	1,1671	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	150,56	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,2627	+0,0085	+0,12%
CAD/BRL	3,8570	-0,0006	-0,02%

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NH Fidelity Advis.	21,210	0,000	0,00%
UBS(Lux)Fund Solu.	98,22	-1,34	-1,35%
ICICI Prudential .	34,859	+0,002	+0,00%
IL Bright Directi.	26,960	+0,050	+0,19%
Amundi Funds - CP.	57,550	-0,830	-1,42%