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Axa Spdb Csi 300 Index Enhanced Fund A (519116)

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10/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 578,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

ISIN: CNE0999003N2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519116

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA SPDB CSI 300 Index Strengthen Fund (519116). Nossos dados do AXA SPDB CSI 300 Index Strengthen Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,120	8,120	0,000
Ações	92,220	92,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,102	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,385	1,718
Índice Preço/Vendas	1,066	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,494	7,407
Retorno com dividendos	4,387	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	12,290	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,960	17,830
Tecnologia	15,720	15,892
Consumo Não-Cíclico	15,130	13,080
Industriais	14,910	18,478
Saúde	9,080	8,772
Consumo Cíclico	7,760	9,500
Materiais Básicos	6,000	10,072
Energia	5,020	4,269
Serviços de Comunicação	3,510	3,122
Utilidades	2,950	4,102
Imóveis	0,950	3,673

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,83	1.712,00	-1,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,70	42,28	-1,51%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	200,29	-1,58%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,61	150,75	-2,38%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,58	35,52	-0,28%
China Mobile	CNE1000055G1	1,57	100,54	-0,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,30	72,62	+1,03%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	1,09	224,93	-1,56%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,05	17,95	-1,59%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,96	25,37	-0,43%

Principais fundos de ações por AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo A	1,5B	-3,63	-2,30	10,18
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo C	1,5B	-3,65	-2,48	-
AXA SPDB Dividend Selected Stock	849,55M	-10,66	-4,24	12,15
AXA SPDB Growth flexible allocate	545,58M	-11,76	-10,02	-
AXA SPDB Value Growth Equity A	491,87M	-4,95	-13,24	5,22

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.221,5	-1,2	-0,02%
US 30	39.497,5	-15,3	-0,04%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.255,0	+472,5	+0,78%
Índice Dólar	105,195	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	82,58	-0,21	-0,25%
Petróleo WTI	78,08	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.216,62	-2,13	-0,17%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.365,55	-9,45	-0,40%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0771	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	155,76	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4475	-0,0109	-0,17%
CAD/BRL	3,7622	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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