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Axis Liquid Fund Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000M0QY)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01420

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000M0QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000M0QY). Nossos dados do Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	104,950	5,190
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,117	52,075
Corporativo	18,528	17,345
Governo	6,113	8,707

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 08082024	IN002024X078	3,35	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	3,28	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,24	-	-
Canara Bank	INE476A16YK1	3,06	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	2,82	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,51	-	-
91 DTB 15082024	IN002024X086	2,44	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EZ5	2,03	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	1,90	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,56	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Liquid Institutional Growth	365,18B	3,11	5,68	6,46
Axis Liquid Inst Weekly Div	365,18B	2,31	5,41	5,14
Axis Liquid Inst M Div	365,18B	1,79	5,23	5,12
Axis Liquid Dir Daily DRIP	365,18B	2,25	5,30	5,06
Axis Liquid Direct Growth Option	365,18B	3,13	5,75	6,52

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S&P 500 VIX	12,22	-0,22	-1,77%
Bitcoin Futuro	63.542,5	-157,5	-0,25%
Índice Dólar	105,610	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	86,81	+0,21	+0,24%
Petróleo WTI	83,52	+0,14	+0,17%
Café Contrato C	225,28	-1,52	-0,67%
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Cacau NY	7.328,50	-402,50	-5,21%
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Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0106	-0,0612	-1,01%
EUR/Dólar	1,0732	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	161,68	+0,23	+0,14%
GBP/Dólar	1,2634	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1480	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	4,0750	-0,0401	-0,97%

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