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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Nossos dados do Ayalon Gov Bonds Premium Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,860	0,010
Ações	1,400	1,400	0,000
Título	83,480	83,480	0,000
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	12,910	13,000	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,129	11,001
Índice Preço/Valor Contábil	0,960	1,677
Índice Preço/Vendas	0,997	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,364	8,089
Retorno com dividendos	2,354	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,110	22,878
Imóveis	21,440	15,140
Industriais	17,130	10,191
Saúde	4,700	5,991
Consumo Cíclico	4,620	8,330

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,75	104,40	-0,15%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,65	103,55	+0,30%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,64	108,31	+0,03%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,49	5,344	+0.24%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,42	5,830	+0.29%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,42	110,00	+0,15%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,32	5,901	+0.46%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,28	111,45	+0,01%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	100,93	+0,10%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,23	110,30	+2,04%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,68B	1,82	3,81	1,15
Dolphin 10 90	2,46B	1,84	5,69	-
IL0051291016	992M	-0,96	6,58	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	530,7M	1,15	6,62	3,23
Diamond Bonds without Stocks	192,7M	1,87	4,20	2,30

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US 30	44.054,0	+234,7	+0,54%
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Bitcoin Futuro	109.210,0	+710,0	+0,65%
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Petróleo WTI	65,14	-0,38	-0,58%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
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