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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Nossos dados do Ayalon Gov Bonds Premium Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,860	0,010
Ações	1,400	1,400	0,000
Título	83,480	83,480	0,000
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	12,910	13,000	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,129	11,001
Índice Preço/Valor Contábil	0,960	1,677
Índice Preço/Vendas	0,997	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,364	8,089
Retorno com dividendos	2,354	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,110	22,878
Imóveis	21,440	15,140
Industriais	17,130	10,191
Saúde	4,700	5,991
Consumo Cíclico	4,620	8,330

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,75	104,92	+0,08%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,65	103,95	-0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,64	108,67	-0,05%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,49	5,496	+0.66%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,42	5,995	+0.54%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,42	110,59	+0,08%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,32	6,058	+0.45%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,28	112,01	+0,09%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	101,44	-0,10%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,23	108,88	+0,14%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,69B	2,21	3,93	1,19
Dolphin 10 90	2,5B	4,31	6,48	-
IL0051291016	891,7M	-2,68	5,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	502,1M	2,14	6,91	3,52
Diamond Bonds without Stocks	204,3M	4,09	4,81	2,62

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Ayalon Gov Bonds .	173,460	+0,290	+0,17%
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Lithuania 2.125 0.	94,890	+0,390	+0,41%
Franklin Global S.	8,010	+0,010	+0,13%
Allianz Rentenfon.	84,490	0,000	0,00%
Veritas Global Fo.	56,090	-0,080	-0,14%