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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

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10/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Nossos dados do Ayalon Gov Bonds Premium Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,860	0,010
Ações	1,400	1,400	0,000
Título	83,480	83,480	0,000
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Outros	12,910	13,000	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,129	11,001
Índice Preço/Valor Contábil	0,960	1,677
Índice Preço/Vendas	0,997	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,364	8,089
Retorno com dividendos	2,354	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	52,110	22,878
Imóveis	21,440	15,140
Industriais	17,130	10,191
Saúde	4,700	5,991
Consumo Cíclico	4,620	8,330

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,75	101,40	-0,17%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,65	104,36	-0,12%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,64	105,66	-0,27%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,49	4,901	-1.35%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,42	5,312	-1.72%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,42	108,04	-0,18%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,32	5,405	-1.58%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,28	109,84	-0,08%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,24	101,95	-0,09%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,23	108,28	-0,31%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,46B	0,71	3,43	1,04
Dolphin 10 90	2,34B	2,07	5,28	-
IL0051291016	1,06B	-0,14	7,51	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	482,57M	1,43	5,84	3,28
Diamond Bonds without Stocks	191,24M	1,37	2,92	2,28

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Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

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EUR/Dólar	1,0928	+0,0093	+0,86%
Dólar/JPY	147,70	+0,43	+0,29%
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