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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

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09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7ER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Nossos dados do Ayalon Gov Bonds Premium Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,770	1,780	0,010
Ações	0,640	0,640	0,000
Título	80,180	80,180	0,000
Outros	17,390	17,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,542	10,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,073	1,527
Índice Preço/Vendas	1,701	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,811	7,372
Retorno com dividendos	6,645	3,871
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	77,200	23,215
Tecnologia	22,800	18,734

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,83	152,36	+0,04%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.5%	IL0011881351	1,80	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1,79	101,93	+0,32%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,77	5.097	+0,20%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,75	4.630	+0,33%
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	1,72	102,580	-0,15%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,71	106,010	-0,02%
Isramco B3	IL0023202323	1,70	90,56	+0,01%
G CITY B12	IL0012606039	1,62	112,72	+0,11%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	1,58	104,360	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,79B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	3,34	5,24	-
IL0051279805	204,42M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,31	0,16	-

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,4	+5,3	+0,10%
US 30	39.452,7	+64,9	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.157,5	+112,5	+0,18%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,45	+0,57	+0,68%
Petróleo WTI	79,88	+0,62	+0,78%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,88	-0,87	-0,07%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.363,60	+23,30	+1,00%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,65	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2519	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4350	-0,0038	-0,06%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
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