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Aylett Equity Prescient Fund A3 (0P0000IR1C)

Joanesburgo

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14/09 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000084091

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aylett Equity Prescient Fund A3 (0P0000IR1C). Nossos dados do Aylett Equity Prescient Fund A3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	6,510	0,270
Ações	86,140	86,140	0,000
Título	0,430	0,430	0,000
Outros	7,190	7,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,270	9,907
Índice Preço/Valor Contábil	1,309	1,441
Índice Preço/Vendas	0,735	1,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,767	6,037
Retorno com dividendos	5,209	4,890
Crescimento de lucros em 5 anos	9,967	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,680	24,983
Consumo Cíclico	24,730	11,241
Materiais Básicos	16,090	21,758
Consumo Não-Cíclico	11,480	11,446
Industriais	9,990	4,826
Energia	6,590	2,763
Saúde	1,450	4,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reinet Invest	LU0383812293	8,98	24,400	+3,39%
Aylett Global Equity Fund B3	-	7,19	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	5,77	2.374,5	+0,79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,07	44,300	-1,73%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,93	2.492,5	+0,50%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,18	1.090	-1,45%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,16	9.770	-7,31%
Transaction Capital	ZAE000167391	3,11	257	-1,15%
Melco Int Development	HK0200030994	2,90	6,19	-1,75%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,86	17.599	-5,17%

Principais fundos de ações por Aylett Fund Managers

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,3B	4,25	8,77	11,64
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,3B	3,95	7,87	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,3B	4,66	10,28	13,68
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,3B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,3B	16,82	23,04	-

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.253,4	-13,6	-0,26%
US 30	38.128,5	-313,0	-0,81%
S&P 500 VIX	14,25	-0,03	-0,21%
Bitcoin Futuro	68.820,0	+1.040,0	+1,53%
Índice Dólar	104,710	-0,324	-0,31%

Petróleo Brent	82,83	-0,60	-0,72%
Petróleo WTI	78,72	-0,51	-0,64%
Café Contrato C	232,35	+2,90	+1,26%
Soja Chicago	1.215,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	9.171,50	-137,50	-1,48%
Ouro	2.365,05	+0,95	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,28	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,2038	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	5,6356	+0,0084	+0,15%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	156,63	-0,97	-0,62%
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GBP/BRL	6,6225	+0,0119	+0,18%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
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IRB Brasil ON	32,48	-0,31	-0,95%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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IMSCQ	0,073	0,000	0,00%
Cleome Index Euro.	2.351,860	-13,610	-0,58%
0368_old	2,690	0,000	0,00%
ValueInvest LUX J.	269,040	+1,760	+0,66%
ALFLO	5,90	-0,10	-1,67%