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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X4L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X4L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	5,003	5,003	5,003	5,003	-0,20%
19.02.2025	5,013	5,013	5,013	5,013	0,32%
18.02.2025	4,997	4,997	4,997	4,997	0,28%
17.02.2025	4,983	4,983	4,983	4,983	-0,02%
14.02.2025	4,984	4,984	4,984	4,984	0,10%
13.02.2025	4,979	4,979	4,979	4,979	-0,40%
12.02.2025	4,999	4,999	4,999	4,999	0,12%
11.02.2025	4,993	4,993	4,993	4,993	-0,24%
10.02.2025	5,005	5,005	5,005	5,005	0,18%
07.02.2025	4,996	4,996	4,996	4,996	0,42%
06.02.2025	4,975	4,975	4,975	4,975	0,34%
05.02.2025	4,958	4,958	4,958	4,958	-0,22%
04.02.2025	4,969	4,969	4,969	4,969	-0,04%
03.02.2025	4,971	4,971	4,971	4,971	0,18%
31.01.2025	4,962	4,962	4,962	4,962	0,28%
30.01.2025	4,948	4,948	4,948	4,948	0,24%
29.01.2025	4,936	4,936	4,936	4,936	0,10%
28.01.2025	4,931	4,931	4,931	4,931	0,16%
27.01.2025	4,923	4,923	4,923	4,923	0,26%
24.01.2025	4,910	4,910	4,910	4,910	0,16%
23.01.2025	4,902	4,902	4,902	4,902	-0,08%

Alta: 5,013

Baixa: 4,902

Diferença: 0,111

Média: 4,968

Var%: 1,977

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