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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 529,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X4L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X4L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	4,985	4,985	4,985	4,985	0,08%
26.06.2025	4,981	4,981	4,982	4,981	-0,02%
25.06.2025	4,982	4,982	4,982	4,979	0,06%
24.06.2025	4,979	4,979	4,991	4,979	-0,24%
20.06.2025	4,991	4,991	4,992	4,991	-0,02%
19.06.2025	4,992	4,992	5,002	4,992	-0,20%
18.06.2025	5,002	5,002	5,008	5,002	-0,12%
17.06.2025	5,008	5,008	5,021	5,008	-0,26%
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13.06.2025	5,021	5,021	5,023	5,021	-0,04%
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28.05.2025	5,035	5,035	5,035	5,035	0,14%

Alta: 5,037

Baixa: 4,979

Diferença: 0,058

Média: 5,011

Var%: -0,855

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