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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X4L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X4L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	5,019	5,019	5,019	5,017	0,04%
03.06.2025	5,017	5,017	5,025	5,017	-0,16%
02.06.2025	5,025	5,025	5,025	5,013	0,24%
30.05.2025	5,013	5,013	5,035	5,013	-0,44%
28.05.2025	5,035	5,035	5,035	5,035	0,14%
27.05.2025	5,028	5,028	5,028	5,028	-0,26%
26.05.2025	5,041	5,041	5,041	5,036	0,10%
23.05.2025	5,036	5,036	5,036	5,036	-0,06%
22.05.2025	5,039	5,039	5,055	5,039	-0,32%
21.05.2025	5,055	5,055	5,055	5,048	0,14%
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14.05.2025	5,000	5,000	5,020	5,000	-0,40%
13.05.2025	5,020	5,020	5,020	5,004	0,32%
12.05.2025	5,004	5,004	5,004	4,998	0,12%
08.05.2025	4,998	4,998	4,998	4,998	-0,02%
07.05.2025	4,999	4,999	4,999	4,978	0,42%
06.05.2025	4,978	4,978	4,978	4,960	0,36%
05.05.2025	4,960	4,960	4,960	4,940	0,40%

Alta: 5,055

Baixa: 4,940

Diferença: 0,115

Média: 5,019

Var%: 1,599

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