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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,100	64,830	37,730
Ações	32,170	44,240	12,070
Título	15,330	22,940	7,610
Outros	25,400	25,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,640	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,795	2,132
Índice Preço/Vendas	1,180	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,809	8,767
Retorno com dividendos	3,541	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,810	16,865
Tecnologia	17,080	18,049
Industriais	10,770	12,081
Saúde	10,570	10,973
Serviços de Comunicação	8,800	8,030
Consumo Não-Cíclico	8,460	6,734
Consumo Cíclico	7,380	12,925
Utilidades	5,360	3,891
Materiais Básicos	4,370	5,963
Energia	3,930	5,543
Imóveis	1,460	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11,66	106,92	-0,02%
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025	-	7,96	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	6,10	111,83	+0,04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	4,54	-	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	3,74	66,400	-0,21%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,69	313,20	+1,06%
European Investment Bank 2.5 14-May-2032	EU000A4D7ZW2	3,62	98,650	-0,08%
Spain 3.5 31-Jan-2041	ES0000012O75	3,62	97,040	+0,02%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,48	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,19	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,64B	1,89	2,67	3,87
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	1,90	2,68	3,89
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	686,43M	-5,90	18,07	5,22
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	686,43M	-5,90	18,07	5,22
LU1867654516	585,95M	-3,28	7,32	-

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US 30	44.195,1	+172,2	+0,39%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.325,0	+3.650,0	+3,13%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,76	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,62	+0,10	+0,15%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1638	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4716	-0,0016	-0,02%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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LON Govt Bond P 7.	11,080	-0,031	-0,28%
Penghua Value Sel.	3,008	-0,014	-0,46%