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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	8,624	8,624	8,624	8,624	0,20%
10.07.2025	8,607	8,607	8,607	8,598	0,10%
09.07.2025	8,598	8,598	8,607	8,598	-0,10%
08.07.2025	8,607	8,607	8,607	8,607	-0,02%
07.07.2025	8,609	8,609	8,609	8,609	0,09%
04.07.2025	8,601	8,601	8,602	8,601	-0,01%
03.07.2025	8,602	8,602	8,602	8,592	0,12%
02.07.2025	8,592	8,592	8,592	8,592	0,01%
01.07.2025	8,591	8,591	8,591	8,580	0,13%
30.06.2025	8,580	8,580	8,580	8,580	0,05%
27.06.2025	8,576	8,576	8,576	8,576	-0,02%
26.06.2025	8,578	8,578	8,580	8,578	-0,02%
25.06.2025	8,580	8,580	8,580	8,569	0,13%
24.06.2025	8,569	8,569	8,587	8,569	-0,21%
20.06.2025	8,587	8,587	8,587	8,587	0,00%
19.06.2025	8,587	8,587	8,602	8,587	-0,17%
18.06.2025	8,602	8,602	8,612	8,602	-0,12%
17.06.2025	8,612	8,612	8,640	8,612	-0,32%
16.06.2025	8,640	8,640	8,640	8,640	0,02%

Alta: 8,640

Baixa: 8,569

Diferença: 0,071

Média: 8,597

Var%: -0,162

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