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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	8,567	8,567	8,567	8,567	0,06%
25.11.2024	8,562	8,562	8,562	8,562	0,11%
22.11.2024	8,553	8,553	8,553	8,553	0,62%
21.11.2024	8,500	8,500	8,500	8,500	0,06%
20.11.2024	8,495	8,495	8,495	8,495	0,26%
19.11.2024	8,473	8,473	8,473	8,473	0,04%
18.11.2024	8,470	8,470	8,470	8,470	0,07%
15.11.2024	8,464	8,464	8,464	8,464	-0,13%
14.11.2024	8,475	8,475	8,475	8,475	-0,43%
13.11.2024	8,512	8,512	8,512	8,512	-0,13%
12.11.2024	8,523	8,523	8,523	8,523	-0,14%
11.11.2024	8,535	8,535	8,535	8,535	0,20%
08.11.2024	8,518	8,518	8,518	8,518	0,18%
07.11.2024	8,503	8,503	8,503	8,503	0,12%
06.11.2024	8,493	8,493	8,493	8,493	0,54%
05.11.2024	8,447	8,447	8,447	8,447	0,20%
04.11.2024	8,430	8,430	8,430	8,430	-0,20%
31.10.2024	8,447	8,447	8,447	8,447	-0,37%
30.10.2024	8,478	8,478	8,478	8,478	-0,24%
29.10.2024	8,498	8,498	8,498	8,498	0,01%
28.10.2024	8,497	8,497	8,497	8,497	-0,20%

Alta: 8,567

Baixa: 8,430

Diferença: 0,137

Média: 8,497

Var%: 0,623

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