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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.05.2025	8,639	8,639	8,639	8,639	-0,27%
26.05.2025	8,662	8,662	8,662	8,656	0,07%
23.05.2025	8,656	8,656	8,656	8,656	0,00%
22.05.2025	8,656	8,656	8,685	8,656	-0,33%
21.05.2025	8,685	8,685	8,685	8,670	0,17%
20.05.2025	8,670	8,670	8,670	8,650	0,23%
19.05.2025	8,650	8,650	8,650	8,645	0,06%
16.05.2025	8,645	8,645	8,645	8,621	0,28%
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14.05.2025	8,584	8,584	8,619	8,584	-0,41%
13.05.2025	8,619	8,619	8,619	8,619	0,34%
12.05.2025	8,590	8,590	8,590	8,580	0,12%
08.05.2025	8,580	8,580	8,580	8,580	-0,03%
07.05.2025	8,583	8,583	8,583	8,583	-0,07%
06.05.2025	8,589	8,589	8,589	8,557	0,37%
05.05.2025	8,557	8,557	8,557	8,520	0,43%
02.05.2025	8,520	8,520	8,537	8,520	-0,20%
30.04.2025	8,537	8,537	8,537	8,537	0,18%
29.04.2025	8,522	8,522	8,522	8,522	0,04%
28.04.2025	8,519	8,519	8,519	8,519	0,34%

Alta: 8,685

Baixa: 8,519

Diferença: 0,166

Média: 8,604

Var%: 1,755

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