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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	8,602	8,602	8,602	8,586	0,19%
29.08.2025	8,586	8,586	8,586	8,586	0,26%
28.08.2025	8,564	8,564	8,564	8,564	-0,17%
27.08.2025	8,579	8,579	8,579	8,579	-0,20%
26.08.2025	8,596	8,596	8,606	8,596	-0,12%
25.08.2025	8,606	8,606	8,606	8,601	0,06%
22.08.2025	8,601	8,601	8,616	8,601	-0,17%
21.08.2025	8,616	8,616	8,616	8,616	0,00%
20.08.2025	8,616	8,616	8,616	8,616	0,29%
19.08.2025	8,591	8,591	8,592	8,591	-0,01%
18.08.2025	8,592	8,592	8,593	8,592	-0,01%
14.08.2025	8,593	8,593	8,593	8,593	0,26%
13.08.2025	8,571	8,571	8,571	8,566	0,06%
12.08.2025	8,566	8,566	8,566	8,566	-0,37%
11.08.2025	8,598	8,598	8,602	8,598	-0,05%
08.08.2025	8,602	8,602	8,602	8,598	0,05%
07.08.2025	8,598	8,598	8,598	8,574	0,28%
06.08.2025	8,574	8,574	8,574	8,574	-0,01%
05.08.2025	8,575	8,575	8,575	8,559	0,19%
04.08.2025	8,559	8,559	8,559	8,559	0,00%

Alta: 8,616

Baixa: 8,559

Diferença: 0,057

Média: 8,589

Var%: 0,502

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Horizons Equal We.	29,73	+0,20	+0,68%
Fondo Cuasigubern.	14,887	+0,002	+0,01%
Bajaj Finance Ltd.	100,814	-0,087	-0,09%
Digital Funds Sta.	298,970	-6,790	-2,22%