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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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8,574 -0,001 -0,01%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	8,574	8,574	8,574	8,574	-0,01%
05.08.2025	8,575	8,575	8,575	8,559	0,19%
04.08.2025	8,559	8,559	8,559	8,559	0,00%
01.08.2025	8,559	8,559	8,594	8,559	-0,41%
31.07.2025	8,594	8,594	8,603	8,594	-0,10%
30.07.2025	8,603	8,603	8,618	8,603	-0,17%
29.07.2025	8,618	8,618	8,618	8,618	0,17%
28.07.2025	8,603	8,603	8,615	8,603	-0,14%
25.07.2025	8,615	8,615	8,650	8,615	-0,40%
24.07.2025	8,650	8,650	8,655	8,650	-0,06%
23.07.2025	8,655	8,655	8,655	8,634	0,24%
22.07.2025	8,634	8,634	8,634	8,634	0,06%
21.07.2025	8,629	8,629	8,629	8,605	0,28%
18.07.2025	8,605	8,605	8,605	8,589	0,19%
17.07.2025	8,589	8,589	8,589	8,589	-0,08%
16.07.2025	8,596	8,596	8,606	8,596	-0,12%
15.07.2025	8,606	8,606	8,606	8,602	0,05%
14.07.2025	8,602	8,602	8,624	8,602	-0,26%
11.07.2025	8,624	8,624	8,624	8,624	0,20%
10.07.2025	8,607	8,607	8,607	8,598	0,10%
09.07.2025	8,598	8,598	8,607	8,598	-0,10%
08.07.2025	8,607	8,607	8,607	8,607	-0,02%
07.07.2025	8,609	8,609	8,609	8,609	0,09%

Alta: 8,655

Baixa: 8,559

Diferença: 0,096

Média: 8,605

Var%: -0,314

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