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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J14N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J14N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.05.2025	8,557	8,557	8,557	8,557	0,43%
02.05.2025	8,520	8,520	8,537	8,520	-0,20%
30.04.2025	8,537	8,537	8,537	8,537	0,18%
29.04.2025	8,522	8,522	8,522	8,522	0,04%
28.04.2025	8,519	8,519	8,519	8,519	0,34%
25.04.2025	8,490	8,490	8,490	8,490	-0,21%
24.04.2025	8,508	8,508	8,508	8,508	0,54%
23.04.2025	8,462	8,462	8,462	8,448	0,17%
22.04.2025	8,448	8,448	8,459	8,448	-0,13%
17.04.2025	8,459	8,459	8,459	8,459	-0,04%
16.04.2025	8,462	8,462	8,462	8,462	0,28%
15.04.2025	8,438	8,438	8,438	8,389	0,58%
14.04.2025	8,389	8,389	8,389	8,328	0,73%
11.04.2025	8,328	8,328	8,328	8,318	0,12%
10.04.2025	8,318	8,318	8,318	8,318	1,66%
09.04.2025	8,182	8,182	8,182	8,182	-1,31%
08.04.2025	8,291	8,291	8,291	8,291	0,90%
07.04.2025	8,217	8,217	8,344	8,217	-1,52%
04.04.2025	8,344	8,344	8,344	8,344	-0,57%
03.04.2025	8,392	8,392	8,404	8,392	-0,14%

Alta: 8,557

Baixa: 8,182

Diferença: 0,375

Média: 8,419

Var%: 1,821

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Nedgroup Investme.	1,001	+0,001	+0,07%
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