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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,210	90,260	67,050
Ações	30,160	60,900	30,740
Título	36,800	37,110	0,310
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,810	11,690	1,880

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,870	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	1,901	2,527
Índice Preço/Vendas	1,267	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,573	10,451
Retorno com dividendos	3,245	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,251	10,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,350	12,191
Serviços Financeiros	20,950	16,688
Consumo Não-Cíclico	11,560	7,356
Industriais	9,710	12,187
Tecnologia	7,910	20,432
Serviços de Comunicação	7,240	7,009
Energia	5,410	3,791
Utilidades	4,910	3,394
Consumo Cíclico	4,530	10,760
Materiais Básicos	4,120	5,019
Imóveis	2,310	3,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,26	99,313	+0,01%
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,68	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,37	63,910	+0,44%
Euro Bund Future June 25	-	5,32	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,93	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025	-	4,42	-	-
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,94	43,49	+0,03%
FTSE 100 Index Future June 25	-	3,20	-	-
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS Dis	IE00B6YX5D40	3,13	54,91	+0,15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,76	100,917	+0,01%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	685,56M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	685,56M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	600,74M	-9,00	2,74	-
LU1867654789	600,74M	-9,00	2,75	-

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Ibovespa	138.225	-309	-0,22%
Ibovespa Futuros	139.300	-325	-0,23%
US 500	5.890,1	-22,1	-0,37%
US 30	42.106,5	-109,2	-0,26%
S&P 500 VIX	19,64	+0,46	+2,40%
Bitcoin Futuro	106.270,0	-415,0	-0,39%
Índice Dólar	99,489	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	62,74	-0,61	-0,96%
Petróleo WTI	60,50	-0,44	-0,72%
Café Contrato C	345,93	-2,47	-0,71%
Soja Chicago	1.046,63	-4,37	-0,42%
Cacau NY	9.437,00	+327,00	+3,59%
Ouro	3.315,36	-28,54	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,06	+0,06	+0,35%

Dólar/BRL	5,6975	+0,0313	+0,55%
EUR/BRL	6,4600	+0,0167	+0,26%
EUR/Dólar	1,1330	-0,0037	-0,33%
Dólar/JPY	143,97	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6704	+0,0284	+0,37%
CAD/BRL	4,1302	+0,0271	+0,66%

Petrobras PN	31,19	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	4,16	+0,02	+0,48%
Magazine Luiza ON	9,20	+0,12	+1,32%
IRB Brasil ON	48,50	+0,21	+0,43%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	43,58	-0,44	-1,00%

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