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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,270	58,790	12,520
Título	46,280	46,930	0,650
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,960	10,990	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,663	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,270	2,592
Índice Preço/Vendas	1,435	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,726	10,820
Retorno com dividendos	2,624	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	10,150	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,790	20,843
Saúde	15,590	12,220
Serviços Financeiros	14,720	16,307
Serviços de Comunicação	10,320	7,034
Consumo Não-Cíclico	10,120	7,234
Industriais	8,190	11,973
Consumo Cíclico	7,360	10,970
Utilidades	3,510	3,333
Materiais Básicos	3,440	4,899
Energia	2,780	3,863
Imóveis	2,170	3,601

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,06	98,966	+0,02%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,78	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	5,43	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,42	62,050	+2,44%
European Investment Bank 4.375%	-	4,99	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,31	-	-
Hang Seng Index Future Mar 25	-	3,61	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	3,29	106,28	+0,02%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,09B	0,24	4,74	3,58
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	593,62M	-14,63	4,20	3,85
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	593,62M	-14,62	4,20	3,85
LU1867654516	560,64M	-5,47	3,35	-
LU1867654789	560,64M	-5,48	3,35	-

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Ibovespa	128.771	+1.089	+0,85%
Ibovespa Futuros	128.800	+875	+0,68%
US 500	5.390,6	+27,2	+0,51%
US 30	40.358,6	+145,9	+0,36%
S&P 500 VIX	33,22	-4,34	-11,55%
Bitcoin Futuro	84.767,5	+1.622,5	+1,95%
Índice Dólar	99,400	-0,492	-0,49%

Petróleo Brent	64,37	-0,39	-0,60%
Petróleo WTI	60,98	-0,52	-0,85%
Café Contrato C	361,33	+3,63	+1,01%
Soja Chicago	1.041,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.320,50	-190,50	-2,24%
Ouro	3.223,01	-21,59	-0,67%
Açúcar NY nº11	17,90	-0,10	-0,56%

Dólar/BRL	5,8550	-0,0098	-0,17%
EUR/BRL	6,6578	-0,0046	-0,07%
EUR/Dólar	1,1363	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,99	-0,52	-0,36%
GBP/Dólar	1,3189	+0,0109	+0,83%
GBP/BRL	7,7263	+0,0551	+0,72%
CAD/BRL	4,2157	-0,0139	-0,33%

Petrobras PN	31,59	-0,26	-0,82%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
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Oi ON	0,69	+0,21	+43,75%
Weg ON	45,56	+0,44	+0,98%

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AZ Fund 1 Asset P.	8,318	+0,136	+1,66%
SEK/ARS	122.6813	+12.8114	+11.66%
WisdomTree Brent .	903,64	0,00	0,00%
Nova Zelândia a 4.	3,425	0,000	0,00%
Ségipa Avenir	829,840	-54,600	-6,17%
Tachlit TTF PHLX .	114,720	+18,130	+18,77%
Nordea Institusjo.	126,264	+0,233	+0,18%
Öhman Grön Obliga.	107,990	-0,040	-0,04%