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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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8,587 -0,015 -0,17%

19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	93,780	91,040
Ações	35,980	44,360	8,380
Título	44,770	45,110	0,340
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,490	18,130	1,640

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,587	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,719	2,519
Índice Preço/Vendas	1,138	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,620	10,375
Retorno com dividendos	3,140	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,859	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,140	16,957
Tecnologia	19,140	20,199
Industriais	10,710	12,465
Saúde	10,210	11,888
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,389
Serviços de Comunicação	8,440	6,970
Consumo Cíclico	8,210	10,676
Utilidades	4,120	3,441
Materiais Básicos	4,070	5,023
Energia	3,890	3,657
Imóveis	1,510	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	10,00	-	-
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,25	99,412	+0,00%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,41	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	5,02	111,64	-0,04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,81	106,510	+0,04%
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	3,84	106,80	0,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,68	314,70	+0,29%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,43	62,630	+0,37%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,18	-	-
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,02	41,87	-0,08%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	677,03M	-8,07	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	677,03M	-8,06	13,92	4,52
LU1867654516	588,48M	-4,37	5,13	-
LU1867654789	588,48M	-4,37	5,14	-

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Ibovespa	136.355	-761	-0,55%
Ibovespa Futuros	138.950	-825	-0,59%
US 500	5.998,9	+31,1	+0,52%
US 30	42.371,5	+164,7	+0,39%
S&P 500 VIX	20,23	-0,39	-1,89%
Bitcoin Futuro	103.110,0	+1.775,0	+1,75%
Índice Dólar	98,460	+0,178	+0,18%

Petróleo Brent	75,02	-0,46	-0,61%
Petróleo WTI	73,18	-0,66	-0,89%
Café Contrato C	323,50	+8,45	+2,68%
Soja Chicago	1.062,75	-4,25	-0,40%
Cacau NY	8.454,50	+285,50	+3,49%
Ouro	3.391,02	+5,32	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,11	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5225	+0,0098	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1517	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	146,95	+0,85	+0,58%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4359	+0,0216	+0,29%
CAD/BRL	4,0176	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	32,88	+0,06	+0,18%
Vale ON	49,90	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	3,26	-0,16	-4,68%
Magazine Luiza ON	8,66	-0,19	-2,15%
IRB Brasil ON	46,13	-1,19	-2,51%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,27	-0,29	-0,70%

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