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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,300	59,020	28,720
Título	90,050	99,220	9,170
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	8,920	8,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,360	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	1,780	2,539
Índice Preço/Vendas	1,157	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,682	10,726
Retorno com dividendos	2,950	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,824	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,740	15,393
Saúde	15,930	12,866
Tecnologia	14,130	20,589
Industriais	9,940	11,808
Materiais Básicos	8,690	5,118
Serviços de Comunicação	7,780	6,783
Energia	7,450	4,050
Consumo Cíclico	6,860	10,686
Consumo Não-Cíclico	6,630	7,526
Utilidades	3,890	3,534
Imóveis	1,960	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,256

Nº de participações vendidas: 419

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	24,65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,83	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	7,05	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,77	65,840	+0,03%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5,55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	5,34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,04	106,440	+0,15%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,80	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,25M	0,82	-1,19	2,97
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,25M	0,82	-1,21	2,96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	746,39M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	746,39M	21,63	1,72	6,45

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
US 30	44.782,0	+59,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.617,5	-992,5	-1,02%
Índice Dólar	106,219	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	72,31	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,70	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.657,60	-7,20	-0,27%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0547	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2661	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5195	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,2358	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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