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Az Fund 1 - Az Allocation - Balanced Fof A-eur (acc) (0P0000J14N)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,430	90,110	56,680
Ações	30,750	53,930	23,180
Título	13,230	20,050	6,820
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	22,550	24,900	2,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,006	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,824	2,623
Índice Preço/Vendas	1,144	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,737	10,719
Retorno com dividendos	3,425	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,357	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,150	16,903
Tecnologia	17,180	21,537
Industriais	12,680	12,587
Saúde	10,380	11,154
Serviços de Comunicação	8,460	7,326
Consumo Cíclico	7,880	10,377
Consumo Não-Cíclico	7,840	6,869
Materiais Básicos	4,470	4,961
Utilidades	4,440	3,377
Energia	4,140	3,631
Imóveis	1,370	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,030

Nº de participações vendidas: 1,904

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	6,43	107,48	0,00%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	5,38	112,26	+0,04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	4,98	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4,84	359,38	+0,64%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,80	99,942	0,00%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	3,59	66,840	+0,92%
Spain 3.5 31-Jan-2041	ES0000012O75	3,55	97,500	-0,16%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,23	106,210	+0,13%
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,11	44,96	+1,83%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2,64	43,22	+2,22%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,64B	1,97	1,51	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	749,01M	-2,50	15,07	6,37
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	749,01M	-2,51	15,07	6,37
LU1867654516	588,4M	-0,31	7,15	-
LU1867654789	588,4M	-0,31	7,15	-

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.716,4	+5,2	+0,08%
US 30	46.444,6	+3,5	+0,01%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.512,0	+1.067,0	+0,90%
Índice Dólar	97,377	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	65,49	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,91	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.887,90	-9,60	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3487	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1862	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	3,8250	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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ALVG	364,60	+0,80	+0,22%
AZ Fund 1 Asset P.	8,710	+0,007	+0,08%
HSBC Corporate Bo.	1,07	0,00	0,22%
ALVd	356,35	+6,20	+1,77%