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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,400	100,300	73,900
Ações	33,270	44,900	11,630
Título	19,150	28,440	9,290
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	21,110	22,830	1,720

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,970	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,585
Índice Preço/Vendas	1,192	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,957	10,615
Retorno com dividendos	3,482	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	7,731	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,630	16,783
Tecnologia	17,930	21,231
Industriais	11,640	12,433
Saúde	10,760	11,440
Serviços de Comunicação	9,190	7,234
Consumo Não-Cíclico	8,230	7,043
Consumo Cíclico	7,280	10,430
Utilidades	5,010	3,386
Materiais Básicos	4,070	4,927
Energia	3,850	3,643
Imóveis	1,410	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,609

Nº de participações vendidas: 1,308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	6,38	107,14	+0,02%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	5,33	111,97	0,00%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	4,99	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4,66	315,92	+0,22%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,77	99,663	+0,01%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	3,58	66,120	-0,27%
Spain 3.5 31-Jan-2041	ES0000012O75	3,54	97,500	-0,69%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,20	106,490	-0,29%
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,01	43,61	+0,65%
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,83
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	713,1M	-1,43	14,12	5,51
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	713,1M	-1,44	14,12	5,52
LU1867654516	581,66M	-0,29	6,59	-
LU1867654789	581,66M	-0,31	6,58	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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HSBC Global Inves.	17,828	-0,107	-0,60%
Arlequin M	248,350	-3,990	-1,58%
FTSE Euro corpora.	122,336	0,000	0,00%
UTI Nifty Midcap .	210,25	-1,93	-0,91%
Cnp Linea Dinamic.	8,952	+0,001	+0,01%