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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,350	69,190	46,840
Ações	38,960	53,750	14,790
Título	20,640	22,470	1,830
Outros	18,040	18,050	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,215	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,134	2,555
Índice Preço/Vendas	1,393	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,230	10,778
Retorno com dividendos	2,820	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	11,075	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,610	12,603
Tecnologia	15,240	20,798
Serviços Financeiros	14,450	15,576
Consumo Não-Cíclico	10,580	7,423
Industriais	8,790	11,784
Serviços de Comunicação	8,420	6,854
Materiais Básicos	7,730	5,104
Consumo Cíclico	5,320	10,716
Utilidades	4,310	3,523
Energia	4,020	3,978
Imóveis	2,520	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	16,82	105,30	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9,78	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,64	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,21	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,12	63,490	-0,61%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	2,97	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	2,61	-	-
Hang Seng Index Future Nov 24	-	2,06	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	1,87	40,04	+0,78%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	1,75	34,87	+0,63%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972,77M	4,29	7,83	4,40
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765,21M	30,30	3,95	6,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765,21M	30,29	3,95	6,92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674,27M	2,35	-0,55	2,82
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	674,27M	2,35	-0,55	2,82

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	-2,51	-14,96%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,2306	+0,0378	+0,61%
EUR/BRL	6,4851	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,0406	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	157,10	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2545	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,8125	+0,0469	+0,60%
CAD/BRL	4,3411	+0,0248	+0,57%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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