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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof B-az Fund Acc (0P0000J14M)

Luxemburgo

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8,209 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346934713

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	32,650	58,040	25,390
Título	139,720	139,840	0,120
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	3,370	5,770	2,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,095	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	1,711	2,432
Índice Preço/Vendas	1,127	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,636	10,252
Retorno com dividendos	2,856	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,202	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,480	15,221
Saúde	13,830	12,889
Industriais	12,090	12,300
Tecnologia	10,770	19,773
Serviços de Comunicação	8,440	6,704
Consumo Cíclico	7,960	10,857
Energia	7,640	4,308
Consumo Não-Cíclico	7,600	7,822
Materiais Básicos	6,620	5,236
Utilidades	3,930	3,401
Imóveis	2,630	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,560

Nº de participações vendidas: 1,111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	44,76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	36,55	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	12,44	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	8,17	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,58	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,44	58,570	+0,15%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5,18	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,89	101,730	-0,20%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	4,72	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,37	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,02B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	837,72M	1,35	-1,10	3,34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	837,72M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	677,86M	15,22	4,98	6,31
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	677,86M	15,22	5,01	6,31

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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