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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZMPJ - Dados Históricos

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15.07.2025	3,971	3,971	3,971	3,950	0,53%
14.07.2025	3,950	3,950	3,950	3,947	0,08%
11.07.2025	3,947	3,947	3,947	3,947	-0,20%
10.07.2025	3,955	3,955	3,955	3,944	0,28%
09.07.2025	3,944	3,944	3,947	3,944	-0,08%
08.07.2025	3,947	3,947	3,947	3,947	0,36%
07.07.2025	3,933	3,933	3,933	3,918	0,38%
04.07.2025	3,918	3,918	3,927	3,918	-0,23%
03.07.2025	3,927	3,927	3,927	3,924	0,08%
02.07.2025	3,924	3,924	3,924	3,924	0,10%
01.07.2025	3,920	3,920	3,929	3,920	-0,23%
30.06.2025	3,929	3,929	3,931	3,929	-0,05%
27.06.2025	3,931	3,931	3,931	3,931	-0,13%
26.06.2025	3,936	3,936	3,962	3,936	-0,66%
25.06.2025	3,962	3,962	3,962	3,961	0,03%
24.06.2025	3,961	3,961	3,985	3,961	-0,60%
20.06.2025	3,985	3,985	4,002	3,985	-0,42%
19.06.2025	4,002	4,002	4,002	3,988	0,35%
18.06.2025	3,988	3,988	3,988	3,981	0,18%
17.06.2025	3,981	3,981	3,981	3,956	0,63%

Alta: 4,002

Baixa: 3,918

Diferença: 0,084

Média: 3,951

Var%: 0,379

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