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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZMPJ - Dados Históricos

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08.08.2025	3,933	3,933	3,933	3,933	-0,30%
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05.08.2025	3,963	3,963	3,963	3,962	0,03%
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01.08.2025	3,960	3,960	3,989	3,960	-0,73%
31.07.2025	3,989	3,989	3,989	3,976	0,33%
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29.07.2025	3,964	3,964	3,964	3,964	1,15%
28.07.2025	3,919	3,919	3,919	3,888	0,80%
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23.07.2025	3,884	3,884	3,889	3,884	-0,13%
22.07.2025	3,889	3,889	3,889	3,889	-0,15%
21.07.2025	3,895	3,895	3,965	3,895	-1,77%
18.07.2025	3,965	3,965	3,983	3,965	-0,45%
17.07.2025	3,983	3,983	3,983	3,983	0,08%
16.07.2025	3,980	3,980	3,980	3,971	0,23%
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14.07.2025	3,950	3,950	3,950	3,947	0,08%
11.07.2025	3,947	3,947	3,947	3,947	-0,20%

Alta: 3,989

Baixa: 3,873

Diferença: 0,116

Média: 3,942

Var%: -0,556

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