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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68234063 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68234063. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	8,985	8,985	8,985	8,932	0,59%
20.10.2025	8,932	8,932	8,932	8,911	0,24%
17.10.2025	8,911	8,911	8,911	8,911	0,08%
16.10.2025	8,904	8,904	8,904	8,904	-0,37%
15.10.2025	8,937	8,937	8,953	8,937	-0,18%
14.10.2025	8,953	8,953	8,953	8,953	-0,26%
13.10.2025	8,976	8,976	8,976	8,960	0,18%
10.10.2025	8,960	8,960	8,960	8,960	0,03%
09.10.2025	8,957	8,957	8,957	8,926	0,35%
08.10.2025	8,926	8,926	8,926	8,891	0,39%
07.10.2025	8,891	8,891	8,891	8,891	0,47%
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03.10.2025	8,833	8,833	8,854	8,833	-0,24%
02.10.2025	8,854	8,854	8,854	8,825	0,33%
01.10.2025	8,825	8,825	8,825	8,812	0,15%
30.09.2025	8,812	8,812	8,828	8,812	-0,18%
29.09.2025	8,828	8,828	8,828	8,828	-0,29%
26.09.2025	8,854	8,854	8,854	8,854	-0,10%
25.09.2025	8,863	8,863	8,863	8,817	0,52%
24.09.2025	8,817	8,817	8,817	8,817	0,41%
23.09.2025	8,781	8,781	8,781	8,781	-0,13%
22.09.2025	8,792	8,792	8,792	8,792	-0,14%

Alta: 8,985

Baixa: 8,781

Diferença: 0,204

Média: 8,884

Var%: 2,056

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