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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68234063 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68234063. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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13.03.2025	9,090	9,090	9,090	9,090	0,65%
12.03.2025	9,031	9,031	9,031	9,031	-0,03%
11.03.2025	9,034	9,034	9,034	9,034	-0,85%
10.03.2025	9,111	9,111	9,111	9,111	0,47%
07.03.2025	9,068	9,068	9,068	9,068	-0,42%
06.03.2025	9,106	9,106	9,106	9,106	-0,57%
05.03.2025	9,158	9,158	9,158	9,158	-2,31%
04.03.2025	9,375	9,375	9,375	9,375	-0,40%
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28.02.2025	9,477	9,477	9,477	9,477	0,35%
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24.02.2025	9,353	9,353	9,353	9,353	-0,02%
21.02.2025	9,355	9,355	9,355	9,355	0,38%
20.02.2025	9,320	9,320	9,320	9,320	-0,42%
19.02.2025	9,359	9,359	9,359	9,359	0,45%
18.02.2025	9,317	9,317	9,317	9,317	0,04%
17.02.2025	9,313	9,313	9,313	9,313	0,31%

Alta: 9,477

Baixa: 9,031

Diferença: 0,446

Média: 9,265

Var%: -2,090

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