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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	6,230	4,920
Título	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,578	62,292
Governo	18,113	24,680
Não alocado	1,165	7,859
Derivativo	0,145	1,412

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,35	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,24	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,08	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS3068594129	2,70	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,64	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,49	-	-
KIB Sukuk Ltd. 2.375%	XS2262982072	2,45	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,41	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,39	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	723,62M	-1,05	5,67	3,04
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	723,62M	-1,06	5,67	3,02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	723,62M	-1,05	5,67	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	723,62M	-1,06	5,66	3,04
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	343,39M	1,13	2,23	0,48

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