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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 581,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,560	102,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,726	66,105
Governo	16,838	27,566
Não alocado	-2,564	7,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,09	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,08	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,23	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,83	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,50	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,42	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,39	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,15	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	2,12	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,56
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	292,6M	0,80	2,13	0,46

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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