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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,660	101,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,493	66,515
Governo	15,167	25,885
Não alocado	-1,660	7,504

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,30	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,94	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,51	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,73	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,51	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS3068594129	2,40	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,35	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,11	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	2,10	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,58
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	307,13M	0,91	2,21	0,47

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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