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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	6,140	5,840
Título	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,080	66,045
Governo	17,620	24,654
Não alocado	0,186	7,893
Derivativo	0,115	1,412

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,35	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,14	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,32	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,73	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,62	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS3068594129	2,51	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,46	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,23	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,21	-	-
KIB Sukuk Ltd. 2.375%	XS2262982072	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	731,2M	-2,18	4,02	3,05
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	731,2M	-2,19	4,01	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	731,2M	-2,18	4,02	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	731,2M	-2,19	4,02	3,07
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	348,02M	0,98	2,19	0,46

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US 30	46.311,7	-86,1	-0,19%
S&P 500 VIX	16,66	+0,38	+2,33%
Bitcoin Futuro	117.415,0	+1.915,0	+1,66%
Índice Dólar	97,227	-0,224	-0,23%

Petróleo Brent	65,58	-0,45	-0,68%
Petróleo WTI	61,96	-0,41	-0,66%
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Soja Chicago	996,25	-4,75	-0,47%
Cacau NY	6.795,50	+46,50	+0,69%
Ouro	3.898,00	+24,80	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,36	-2,17%

Dólar/BRL	5,3000	-0,0224	-0,42%
EUR/BRL	6,2344	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	146,84	-1,03	-0,70%
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