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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	8,020	7,730
Título	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,261	49,639
Governo	13,442	23,908
Não alocado	0,197	8,534
Derivativo	0,100	1,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766,81M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766,81M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766,81M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766,81M	4,79	0,92	3,90
LU2097826932	400,3M	6,23	-0,76	-

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Índice Dólar	103,832	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	75,18	+0,10	+0,13%
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