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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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9,313 -0,020 -0,17%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,450	100,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,366	55,791
Governo	16,088	23,764
Não alocado	-0,454	7,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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