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Az Multi Asset Institutional Europe D Fund Class Master Eur Acc (LP68244987)

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Dados históricos de AZ Multi Asset Institutional Europe D Fund Class M, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711700

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68244987

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Institutional Europe D Fund Class M (LP68244987). Nossos dados do AZ Multi Asset Institutional Europe D Fund Class M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,660	9,730	0,070
Ações	37,130	39,090	1,960
Título	35,280	35,280	0,000
Conversíveis	13,400	13,400	0,000
Outros	4,530	4,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,493	15,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	2,126
Índice Preço/Vendas	0,968	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,533	9,095
Retorno com dividendos	2,483	2,951
Crescimento de lucros em 5 anos	6,561	9,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,850	17,891
Industriais	12,830	15,355
Saúde	12,250	10,636
Tecnologia	11,000	15,592
Consumo Cíclico	10,180	11,455
Materiais Básicos	9,800	5,781
Serviços de Comunicação	8,370	6,393
Consumo Não-Cíclico	7,000	8,122
Utilidades	6,540	4,748
Energia	3,070	4,394
Imóveis	1,100	2,731

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exane Finance 0%	FREXA0027872	5,33	-	-
Helium Fund Helium Performance A EUR	LU0912261970	1,58	1.554,078	-0,05%
Helium Fund I EUR	LU1334564140	1,34	-	-
AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc	LU0686437087	1,33	-	-
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1,29	99,496	-0,10%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.02%	XS0207764712	1,28	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	1,27	-	-
Azimut Holding SpA 2%	XS1533918584	1,26	-	-
Credito Emiliano S.p.A. 3.62%	XS1644438928	1,18	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	XS1055037177	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,81
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,83
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	719,78M	-1,43	14,12	5,51
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	719,78M	-1,44	14,12	5,52
LU1867654516	589,28M	-0,29	6,59	-

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US 30	45.620,1	+55,0	+0,12%
S&P 500 VIX	14,29	-0,56	-3,77%
Bitcoin Futuro	112.515,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	97,730	-0,397	-0,40%

Petróleo Brent	67,61	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	64,26	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1690	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	146,81	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3085	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	3,9323	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	31,05	+0,39	+1,27%
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Casas Bahia ON	3,52	+0,25	+7,65%
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IRB Brasil ON	47,57	+0,07	+0,15%
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Btp Futura Nv28 E.	95,280	-0,080	-0,08%
ICICI Prudential .	11,12	0,00	0,00%