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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 577,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010MK7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010MK7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	4,237	4,237	4,237	4,237	0,05%
12.05.2025	4,235	4,235	4,235	4,235	0,02%
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07.05.2025	4,239	4,239	4,239	4,239	0,07%
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05.05.2025	4,237	4,237	4,237	4,236	0,02%
02.05.2025	4,236	4,236	4,236	4,236	-0,09%
30.04.2025	4,240	4,240	4,240	4,240	0,02%
29.04.2025	4,239	4,239	4,239	4,239	0,05%
28.04.2025	4,237	4,237	4,237	4,237	0,12%
25.04.2025	4,232	4,232	4,232	4,232	0,12%
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17.04.2025	4,214	4,214	4,214	4,214	-0,05%
16.04.2025	4,216	4,216	4,216	4,216	0,17%
15.04.2025	4,209	4,209	4,209	4,209	0,21%
14.04.2025	4,200	4,200	4,200	4,200	0,26%
11.04.2025	4,189	4,189	4,196	4,189	-0,17%
10.04.2025	4,196	4,196	4,197	4,196	-0,02%

Alta: 4,240

Baixa: 4,189

Diferença: 0,051

Média: 4,225

Var%: 0,953

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