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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010MK7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010MK7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.09.2025	4,307	4,307	4,307	4,301	0,14%
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02.09.2025	4,297	4,297	4,300	4,297	-0,07%
01.09.2025	4,300	4,300	4,300	4,299	0,02%
29.08.2025	4,299	4,299	4,299	4,299	-0,02%
28.08.2025	4,300	4,300	4,300	4,300	0,07%
27.08.2025	4,297	4,297	4,297	4,297	0,02%
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25.08.2025	4,297	4,297	4,297	4,297	0,05%
22.08.2025	4,295	4,295	4,295	4,289	0,14%
21.08.2025	4,289	4,289	4,291	4,289	-0,05%
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18.08.2025	4,289	4,289	4,289	4,288	0,02%
14.08.2025	4,288	4,288	4,288	4,288	0,02%
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08.08.2025	4,275	4,275	4,276	4,275	-0,02%

Alta: 4,307

Baixa: 4,275

Diferença: 0,032

Média: 4,293

Var%: 0,725

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