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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Título

0P00010MK7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (ISIN: LU0942875963). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,25%

Fechamento Anterior4,301

Classificação de risco

Rendimento TTM5,31%

ROE25,43%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA8,31%

Data de início30.10.2013

Total de ativos569,42M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado1,28B

CategoriaIslamic Global Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1042	1017	1061	1155	1161	1314
Retorno do fundo	4.16%	1.68%	6.12%	4.93%	3.02%	2.77%
Lugar na categoria	49	63	15	6	8	13
% na categoria	20	47	12	1	13	56

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		569,42M	-5,05	1,86	3,44

Principais fundos para a categoria Islamic Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Glbl Sukuk Fund WQdisUSD	93,76M	0,36	0,81	2,41
Franklin Glbl Sukuk Fund AMdisUSD	65,14M	2,74	0,07	1,88
Franklin Glbl Sukuk Fund XQdisUSD	22,14M	3,88	1,28	3,05
Franklin Glbl Sukuk Fund AAccUSD	71,61M	2,82	0,05	1,89
Franklin Glbl Sukuk Fund IAccUSD	405,99M	3,47	0,70	2,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,39	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,04	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,23	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,76	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,57	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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