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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 686,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

0P00011VED - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,53%

Fechamento Anterior9,177

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE25,43%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA8,31%

Data de início11.10.2013

Total do Ativo686,45M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado1,28B

CategoriaIslamic Global Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1035	1035	1065	1142	1234	1762
Retorno do fundo	3.49%	3.49%	6.51%	4.52%	4.29%	5.83%
Lugar na categoria	2	2	3	7	4	2
% na categoria	1	1	1	16	13	2

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		686,45M	1,98	1,96	-

Principais fundos para a categoria Islamic Global Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc	686,45M	1,98	1,96	-
LU1435409369	686,45M	-	-	-
Franklin Glbl Sukuk Fund AAccUSD	50,49M	-0,71	-1,38	2,00
Franklin Glbl Sukuk Fund IAccUSD	301,53M	-0,67	-0,76	2,54
Franklin Glbl Sukuk Fund WQdisUSD	104,58M	-0,70	-0,81	2,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,69	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,54	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3,29	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3,02	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	58.045,0	+375,0	+0,65%
Índice Dólar	105,660	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	83,61	+0,07	+0,08%
Petróleo WTI	79,19	+0,19	+0,24%
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Soja Chicago	1.176,25	+6,50	+0,56%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
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Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

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Dólar/JPY	155,91	+1,44	+0,93%
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GBP/BRL	6,5102	-0,0003	-0,00%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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