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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

0P00011VED - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (ISIN: ). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,65%

Fechamento Anterior10,052

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE25,43%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA8,31%

Data de início11.10.2013

Total de ativos579,94M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado1,28B

CategoriaIslamic Global Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	941	927	1027	1095	1210	1386
Retorno do fundo	-5.87%	-7.28%	2.71%	3.08%	3.89%	3.32%
Lugar na categoria	19	58	6	3	5	3
% na categoria	8	45	5	1	12	10

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		579,94M	2,44	3,97	2,67

Principais fundos para a categoria Islamic Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Glbl Sukuk Fund WQdisUSD	91,2M	0,36	0,81	2,41
Franklin Glbl Sukuk Fund AAccUSD	72,48M	2,82	0,05	1,89
Franklin Glbl Sukuk Fund IAccUSD	377,86M	3,47	0,70	2,46
Franklin Glbl Sukuk Fund AMdisUSD	63,53M	2,74	0,07	1,88
Franklin Glbl Sukuk Fund XQdisUSD	20,92M	3,88	1,28	3,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,15	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,99	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,49	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,70	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,55	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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