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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 685,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011VED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	5,130	2,460
Título	97,330	97,390	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,172	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,307	1,307
Índice Preço/Vendas	0,890	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Retorno com dividendos	3,537	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,525	56,125
Governo	15,807	27,966
Não alocado	2,685	7,740
Derivativo	-0,017	0,696

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,69	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,54	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3,29	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3,02	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,94	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2,55	-	-
KSA Sukuk Limited 4.511%	XS2626274463	2,13	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,11	-	-
Zahidi Ltd 4.5%	XS1776214980	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		685,73M	1,98	1,96	-

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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