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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011VED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	3,060	2,740
Título	99,690	99,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,172	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,307	1,307
Índice Preço/Vendas	0,890	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Retorno com dividendos	3,537	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,817	66,169
Governo	12,870	27,333
Não alocado	0,322	7,759
Derivativo	-0,009	1,111

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	4,15	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,99	-	-
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	XS3010536145	3,49	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,70	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,55	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,49	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,36	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	2,07	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	2,06	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		582,77M	2,44	3,97	2,67

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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