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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P00011VED - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VED. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	10,061	10,061	10,061	10,052	0,09%
25.06.2025	10,052	10,052	10,052	10,052	0,07%
24.06.2025	10,045	10,045	10,045	10,014	0,31%
20.06.2025	10,014	10,014	10,015	10,014	-0,01%
19.06.2025	10,015	10,015	10,015	10,015	0,00%
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04.06.2025	9,993	9,993	9,993	9,993	0,18%
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02.06.2025	9,971	9,971	9,975	9,971	-0,04%
30.05.2025	9,975	9,975	9,975	9,975	0,12%
28.05.2025	9,963	9,963	9,963	9,963	-0,03%
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Alta: 10,061

Baixa: 9,963

Diferença: 0,098

Média: 10,003

Var%: 1,146

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ICICI Prudential .	16,360	+0,060	+0,37%
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