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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P00011VED - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VED. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.12.2024	9,684	9,684	9,684	9,684	0,02%
19.12.2024	9,682	9,682	9,682	9,682	-0,26%
18.12.2024	9,707	9,707	9,707	9,707	-0,20%
17.12.2024	9,726	9,726	9,726	9,726	-0,04%
16.12.2024	9,730	9,730	9,730	9,730	0,03%
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02.12.2024	9,732	9,732	9,732	9,732	0,02%
29.11.2024	9,730	9,730	9,730	9,730	0,15%
28.11.2024	9,715	9,715	9,715	9,715	0,00%
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26.11.2024	9,702	9,702	9,702	9,702	-0,03%
25.11.2024	9,705	9,705	9,705	9,705	0,31%

Alta: 9,755

Baixa: 9,682

Diferença: 0,073

Média: 9,725

Var%: 0,093

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