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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P00011VED - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VED. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	9,991	9,991	9,993	9,991	-0,02%
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03.06.2025	9,975	9,975	9,975	9,971	0,04%
02.06.2025	9,971	9,971	9,975	9,971	-0,04%
30.05.2025	9,975	9,975	9,975	9,975	0,12%
28.05.2025	9,963	9,963	9,963	9,963	-0,03%
27.05.2025	9,966	9,966	9,966	9,966	0,19%
26.05.2025	9,947	9,947	9,947	9,943	0,04%
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16.05.2025	9,958	9,958	9,958	9,956	0,02%
15.05.2025	9,956	9,956	9,956	9,947	0,09%
14.05.2025	9,947	9,947	9,947	9,947	-0,03%
13.05.2025	9,950	9,950	9,950	9,950	0,05%
12.05.2025	9,945	9,945	9,945	9,945	0,03%
08.05.2025	9,942	9,942	9,942	9,942	-0,12%

Alta: 9,993

Baixa: 9,942

Diferença: 0,051

Média: 9,959

Var%: 0,372

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