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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Nossos dados do AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Ações	59,250	59,560	0,310
Título	36,090	36,090	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,033	18,993
Índice Preço/Valor Contábil	3,890	3,282
Índice Preço/Vendas	2,236	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,582	12,384
Retorno com dividendos	1,082	1,921
Crescimento de lucros em 5 anos	9,759	10,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,740	24,552
Saúde	25,510	12,506
Utilidades	7,540	3,221
Consumo Cíclico	6,990	9,980
Industriais	6,640	10,255
Serviços Financeiros	4,270	15,796
Serviços de Comunicação	4,130	7,603
Energia	2,290	4,867
Consumo Não-Cíclico	0,470	6,001
Imóveis	0,320	3,365
Materiais Básicos	0,100	3,143

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,73	529.24	+1.43%
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,28	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,06	221,47	+0,08%
Becton Dickinson	US0758871091	2,97	194,96	+1,28%
Roper Technologies	US7766961061	2,91	519,50	-1,51%
NVIDIA	US67066G1040	2,61	183,16	+0,60%
Revvity	US7140461093	2,38	88,00	+2,56%

Principais fundos de ações por Allianz Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,59B	8,29	16,53	13,10
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,74B	3,84	9,40	6,55
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,28B	7,44	8,97	6,81
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1,01B	3,83	9,50	8,07
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	693,09M	4,31	6,77	5,04

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US 30	44.438,0	-20,7	-0,05%
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Índice Dólar	97,857	-0,070	-0,07%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,03	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,2952	+0,0227	+0,31%
CAD/BRL	3,9125	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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