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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 980,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Nossos dados do AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Ações	59,250	59,560	0,310
Título	36,090	36,090	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,033	18,436
Índice Preço/Valor Contábil	3,890	3,213
Índice Preço/Vendas	2,236	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,582	12,192
Retorno com dividendos	1,082	1,944
Crescimento de lucros em 5 anos	9,759	11,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,740	23,893
Saúde	25,510	13,103
Utilidades	7,540	3,213
Consumo Cíclico	6,990	9,960
Industriais	6,640	10,129
Serviços Financeiros	4,270	15,871
Serviços de Comunicação	4,130	7,498
Energia	2,290	4,966
Consumo Não-Cíclico	0,470	6,081
Imóveis	0,320	3,401
Materiais Básicos	0,100	3,186

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,73	492,27	+0,44%
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,28	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,06	211,99	-0,37%
Becton Dickinson	US0758871091	2,97	170,90	-0,39%
Roper Technologies	US7766961061	2,91	566,94	-0,71%
NVIDIA	US67066G1040	2,61	154,31	+4,33%
Revvity	US7140461093	2,38	97,70	+1,36%

Principais fundos de ações por Allianz Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,55B	0,88	13,86	12,31
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,71B	-0,20	8,01	6,07
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,26B	3,72	7,62	6,42
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	996,55M	-1,36	8,25	7,66
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	686,66M	1,20	5,78	4,68

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.100,6	+8,4	+0,14%
US 30	43.028,0	+45,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.565,0	-15,0	-0,01%
Índice Dólar	97,102	-0,171	-0,18%

Petróleo Brent	66,72	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	65,16	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.027,38	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4935	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	144,83	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,6129	+0,0123	+0,16%
CAD/BRL	4,0555	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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