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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Nossos dados do AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	3,960	0,000
Ações	60,610	60,780	0,170
Título	35,060	35,060	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,647	18,507
Índice Preço/Valor Contábil	3,830	3,192
Índice Preço/Vendas	2,248	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,305	12,255
Retorno com dividendos	0,991	1,964
Crescimento de lucros em 5 anos	10,763	11,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,060	23,664
Saúde	26,510	12,893
Consumo Cíclico	8,760	10,017
Utilidades	6,970	3,257
Serviços de Comunicação	5,480	7,511
Serviços Financeiros	5,370	15,765
Industriais	5,020	10,189
Energia	2,330	4,986
Materiais Básicos	0,510	3,212

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	8,40	-	-
Microsoft	US5949181045	5,23	438,73	+0,13%
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,08	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,36	193,06	+0,51%
Becton Dickinson	US0758871091	2,85	167,22	-0,43%
NVIDIA	US67066G1040	2,77	116,65	-0,61%
Roper Technologies	US7766961061	2,58	570,48	-0,78%
Fortive	US34959J1088	2,52	70,52	+0,99%
UnitedHealth	US91324P1021	2,46	380,64	-1,27%
Revvity	US7140461093	2,32	91,25	-1,78%

Principais fundos de ações por Allianz Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,47B	-5,09	11,62	11,76
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,69B	-2,70	7,27	5,88
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,25B	0,52	6,73	6,21
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	987,74M	-3,11	7,66	7,65
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	681,39M	-0,48	5,39	4,54

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	42.266,4	+1.017,0	+2,47%
S&P 500 VIX	19,86	-2,04	-9,32%
Bitcoin Futuro	104.820,0	+665,0	+0,64%
Índice Dólar	101,715	+1,547	+1,54%

Petróleo Brent	66,10	+2,19	+3,43%
Petróleo WTI	63,28	+2,26	+3,70%
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Soja Chicago	1.069,75	+18,75	+1,78%
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Açúcar NY nº11	18,05	+0,27	+1,52%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1081	-0,0167	-1,48%
Dólar/JPY	148,38	+3,02	+2,08%
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GBP/BRL	7,4250	-0,0908	-1,21%
CAD/BRL	4,0414	-0,0164	-0,40%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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