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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 128,500 | 131,990 | 3,490 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 128,501 | 73,091 |
Não alocado | -28,501 | 11,525 |
Nº de participações compradas: 121
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 19,05 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 12,26 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 3,93 | 102,560 | -0,30% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 3,86 | 98,47 | -0,02% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 3,19 | 97,50 | -0,33% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 3,04 | 90,220 | -0,06% | |
Slovak (Republic of) 3.75% | SK4000022539 | 2,49 | - | - | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 2,46 | 114,020 | -0,33% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 2,11 | 101,08 | -0,13% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,10 | 90,78 | -0,39% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
B Bonds Eur A Distribution | 981,92M | 0,92 | -3,54 | 0,59 | ||
B Bonds Eur E Distribution | 981,92M | 3,59 | -2,76 | 0,97 | ||
B Bonds Eur F Capitalisation | 981,92M | 3,61 | -2,76 | 0,97 | ||
B Bonds Eur IG B Capitalisation | 168,53M | 3,26 | -2,98 | 0,39 | ||
B Bonds Eur IG F Capitalisation | 168,53M | 3,50 | -2,70 | 0,67 |
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