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Gam Multibond - Emerging Bond Usd C (0P00000IGD)

Luxemburgo

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585,320 -0,460 -0,08%

20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0100839231

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C (0P00000IGD). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,320	8,450	0,130
Título	91,670	91,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,286	23,082
Índice Preço/Valor Contábil	0,669	1,106
Índice Preço/Vendas	1,178	3,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,544	615,451
Retorno com dividendos	0,125	7,229
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,353

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,208	53,750
Corporativo	16,467	22,684
Não alocado	8,325	58,532

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	6,16	-	-
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	5,28	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4,72	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4,67	-	-
Peru (Republic of) 3.6%	-	4,58	-	-
Indonesia (Republic of) 5.95%	-	4,37	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	4,02	-	-
Venezuela (Republic of)	-	3,67	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	3,67	-	-
Zambia (Republic Of) 8.97%	XS1267081575	3,53	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,06B	1,67	0,63	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	447,12M	-2,92	-2,28	-0,38
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	447,12M	-2,81	-1,64	0,26
Julius Baer Multibond Local Emergin	447,12M	-2,92	-2,27	-0,38
B Multibond Local Emerging Bond Fua	447,12M	-4,38	-2,29	-0,54

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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